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嚴(yán)翠
2024-08-24 12:26
7月以來，電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工行業(yè)頗受基金公司關(guān)注。
電子板塊最受基金公司青睞
基金公司的調(diào)研動態(tài)一直備受市場投資者關(guān)注。據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，下半年以來基金公司合計(jì)調(diào)研了623家上市公司。
從行業(yè)來看，電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、基礎(chǔ)化工行業(yè)頗受基金公司歡迎，均有超40家上市公司獲得基金調(diào)研。電子行業(yè)中獲得基金調(diào)研的個股數(shù)量最多，達(dá)103家。
個股來看，生益電子的調(diào)研基金公司家數(shù)最多，達(dá)83家，公司在7月以來接待了2次機(jī)構(gòu)調(diào)研活動。
生益電子在調(diào)研中表示，人工智能技術(shù)的快速發(fā)展已成為推動AI服務(wù)器需求增長的主要驅(qū)動力。在技術(shù)層面，AI服務(wù)器所采用的PCB技術(shù)更為先進(jìn)和復(fù)雜，通常包含20~28層的多層結(jié)構(gòu)，這一設(shè)計(jì)超越了傳統(tǒng)服務(wù)器的12~16層PCB配置。這種高密度、高速的PCB加工難度更大，對制造工藝提出了更高的要求。經(jīng)過前期的籌備及不斷的技術(shù)提升與優(yōu)化，公司在這一領(lǐng)域取得了良好的成績。
水晶光電、中際旭創(chuàng)、博雅生物的調(diào)研基金公司家數(shù)居前，均超80家。
5家基金機(jī)構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量超百家
據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，包含富國基金、嘉實(shí)基金、華夏基金等11家基金機(jī)構(gòu)自7月以來累計(jì)調(diào)研超百次，其中博時基金調(diào)研最積極，參與調(diào)研177次。
從調(diào)研上市公司家數(shù)來看，5家基金機(jī)構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量超百家，博時基金調(diào)研的上市公司家數(shù)最多，達(dá)153家，臥龍電驅(qū)、喬鋒智能、兆馳股份是其關(guān)注度最高的三股。
博時基金調(diào)研的公司中，電子、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備行業(yè)的公司居多，均超20家。華中數(shù)控是博時基金調(diào)研后市場表現(xiàn)最好的股票，7月9日接待機(jī)構(gòu)調(diào)研以來，公司股價觸底反彈，累計(jì)上漲20.12%；國藥現(xiàn)代、圣諾生物接待博時基金調(diào)研以來股價分別上漲16.35%和15.54%。
醫(yī)藥行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會浮現(xiàn)
從行情表現(xiàn)來看，7月以來獲得基金公司調(diào)研的623股股價平均下跌4.78%，7股上漲超20%，東北制藥、錦浪科技漲幅居前，均超50%，這2只個股7月以來分別獲得23家和4家基金公司調(diào)研。
整體來看，7月以來漲幅居前的基金調(diào)研股中，來自醫(yī)藥生物行業(yè)的個股數(shù)量較多，不少醫(yī)藥個股獲得超20家基金調(diào)研。近期在全球市場震蕩之際，具備估值優(yōu)勢的醫(yī)藥板塊逆市走強(qiáng)。不少采取“左側(cè)交易”策略的基金經(jīng)理認(rèn)為，醫(yī)藥板塊估值已進(jìn)入自己的“擊球區(qū)”，結(jié)構(gòu)性機(jī)會值得關(guān)注。
目前，7月以來獲得基金調(diào)研的醫(yī)藥生物個股中，有21股已發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告、快報或半年報，其中16股上半年業(yè)績盈利的同時，同比呈現(xiàn)增長。譽(yù)衡藥業(yè)、英諾特、邁普醫(yī)學(xué)、派林生物的業(yè)績實(shí)現(xiàn)翻倍，凈利潤同比增幅均超100%，其中邁普醫(yī)學(xué)、派林生物的基金調(diào)研家數(shù)較多，分別獲得18家和14家基金調(diào)研。
譽(yù)衡藥業(yè)的凈利潤同比增幅最大，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測凈利潤約1億元~1.3億元，較去年同期變化約為253.99%~360.19%。在調(diào)研中公司表示，今年下半年，公司業(yè)績預(yù)計(jì)仍將有良好的增長趨勢，安腦丸/片是公司獨(dú)家中藥基藥品種，在2023年底完成醫(yī)保解限后，上半年實(shí)現(xiàn)了高速增長，預(yù)計(jì)未來將保持高速增長。今年新上市的西格列汀二甲雙胍緩釋片市場規(guī)模大、市場競爭格局良好，公司預(yù)計(jì)下半年會帶來銷售增量。此外，隨著此前普德藥業(yè)、譽(yù)衡制藥簽署的CMO業(yè)務(wù)陸續(xù)落地，預(yù)計(jì)將給公司貢獻(xiàn)收入和利潤。
