證券時報網(wǎng)
吳少龍
2024-10-31 16:00
虛擬現(xiàn)實概念14日盤中再度走強，截至發(fā)稿，碩貝德、博士眼鏡、星星科技“20cm”漲停，亞世光電、億道信息、卓翼科技亦漲停，佳禾智能漲超9%。
值得注意的是，博士眼鏡已連續(xù)3個交易日漲停。公司昨日在投資者互動平臺表示，公司致力于智能眼鏡“最后一公里”的驗配服務(wù)。目前公司已與業(yè)內(nèi)頭部智能眼鏡品牌雷鳥創(chuàng)新、ROKID、魅族建立穩(wěn)定合作關(guān)系。
行業(yè)方面，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年全球眼鏡市場規(guī)模為1840.9億美元，2023年全球僅太陽眼鏡年銷量就有約8.5億副，預(yù)計隨著AI智能眼鏡的不斷迭代，AI智能眼鏡將成為有視力矯正問題人群日常生活的一部分，而對于其它人群而言，則可能成為類似于手表的時尚增量產(chǎn)品。
中信證券指出，短期，由于AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬級別，對應(yīng)國產(chǎn)供應(yīng)商業(yè)績彈性較低，所以更偏向主題投資，建議關(guān)注受益后續(xù)AI智能眼鏡重磅產(chǎn)品發(fā)布、事件驅(qū)動、主題發(fā)酵等催化及業(yè)績確定性較高的受益標的；中長期，隨著重磅產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布+市場關(guān)注度的不斷提升，個別廠商有望受益于導(dǎo)入重磅產(chǎn)品迎來α行情；之后隨著其它重磅產(chǎn)品的陸續(xù)發(fā)布+出貨量大幅上升+滲透率出現(xiàn)拐點+業(yè)績體現(xiàn)彈性，板塊整體將迎來盈利與估值雙升的主線β行情，因此，中長期建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中價值量占比最高、格局最優(yōu)的環(huán)節(jié)。建議關(guān)注三大主線：1）受益后續(xù)AI智能眼鏡重磅產(chǎn)品發(fā)布、事件驅(qū)動、主題發(fā)酵等催化的標的；2）業(yè)績確定性較高的受益標的；3）價值量占比最高、格局最優(yōu)、盈利最好、業(yè)績彈性最大的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)對應(yīng)核心供應(yīng)商。
校對：彭其華
