證券時報網(wǎng)
唐強(qiáng)
2024-08-29 23:08
股東大會審議通過接近一年之后，振華重工(600320)目標(biāo)募資金額高達(dá)50億元的定增計劃宣告終止。而直至方案最終落空，振華重工都未向上交所提交申請文件。
振華重工解釋稱，自啟動2023年度向特定對象發(fā)行A股股票方案以來，一直與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。現(xiàn)綜合考慮資本市場環(huán)境等因素，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析與論證，公司決定終止本次向特定對象發(fā)行股票事項。
“目前公司日常生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，本次終止向特定對象發(fā)行股票事項不會對公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。”振華重工解釋道。
根據(jù)去年8月經(jīng)股東大會審議通過的定增方案，振華重工本次發(fā)行擬募集資金總額為不超過50億元，用于船舶購置項目、門機(jī)總裝線項目、信息化建設(shè)項目、智能制造升級改造項目、補(bǔ)充流動資金及償還債務(wù)。公司控股股東中交集團(tuán)擬以現(xiàn)金認(rèn)購不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%，且認(rèn)購金額不低于10億元。
此前，振華重工曾以大篇幅介紹原計劃開展的這次定增方案對公司重要性。
首先，本次定增規(guī)模極大。50億元的目標(biāo)融資規(guī)模，占振華重工當(dāng)前總市值（200億元）的比例達(dá)到25%。如考慮到定增發(fā)行價格往往存在折價可能，振華重工本次定增所需發(fā)行的股份總數(shù)，或?qū)⒔咏偣杀?0%的定增發(fā)行上限。
其次，振華重工還曾計劃通過本次定增，增強(qiáng)財務(wù)穩(wěn)健性，降低資產(chǎn)負(fù)債率。截至定增方案出爐前的2023年3月底，振華重工資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到77.54%，整體處于較高水平，截至2023年年底，振華重工資產(chǎn)負(fù)債率小幅提升至77.77%。振華重工曾表示，“公司急需通過有效方式充實股權(quán)資本，以進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)抵御風(fēng)險的能力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。”
最后，在業(yè)務(wù)角度，港口智能化、綠色化發(fā)展的背景下，振華重工原計劃通過本次定增實現(xiàn)港口升級改造，進(jìn)而打開港機(jī)業(yè)務(wù)新發(fā)展空間。振華重工曾表示，“若本次募投項目的資金來源完全借助于銀行貸款，將會影響公司財務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性，增加經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險，同時產(chǎn)生較高的利息費(fèi)用，擠壓公司整體的利潤空間。”
近期，振華重工還發(fā)生高管變動情況，歐輝生因工作安排原因，辭去公司第九屆董事會董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員及公司總經(jīng)理（總裁）的職務(wù)，目前由朱曉懷代為履行執(zhí)行總經(jīng)理職務(wù)。近年來，振華重工總經(jīng)理職務(wù)變動較為頻繁，Wind顯示，歐輝生卸任前履職時長2年，前任總經(jīng)理劉成云履職時長1年6個月。
