證券時報網(wǎng)
劉燦邦
2024-08-28 22:17
基金分紅既能回饋投資者，也能實(shí)現(xiàn)資金規(guī)模管理功能，維持基金規(guī)模在一個合理的水平。今年以來，公募基金聚焦提升投資者獲得感，掀起分紅熱潮。
基金年內(nèi)累計分紅1103.63億元
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，以紅利發(fā)放日為基準(zhǔn)，今年以來共有2250只基金實(shí)施分紅（各份額分別計算），累計分紅1103.63億元，307只基金分紅總額超億元。
債券型基金是基金分紅的主力軍。年內(nèi)債券型基金共分紅949.26億元，占比86.01%；股票型基金、REITs基金和混合型基金的分紅分別為72.73億元、48.43億元、31.03億元；QDII基金年內(nèi)分紅金額為1.02億元；另類投資基金和FOF基金的分紅總額均不足1億元。
不少債券型基金產(chǎn)品不僅分紅金額較高，在分紅頻率方面也比較頻繁。中銀證券安進(jìn)A、金鷹添盈純債C年內(nèi)分紅分別為2次和4次，累計分紅金額分別達(dá)12.01億元和11.49億元。
11只基金產(chǎn)品年內(nèi)分紅次數(shù)超5次
從分紅金額來看，華泰柏瑞滬深300ETF分紅金額最多，達(dá)24.94億元；緊隨其后的是南方中證500ETF和中銀證券安進(jìn)A、金鷹添盈純債C，年內(nèi)分紅金額均超10億元。
從區(qū)間分紅次數(shù)來看，今年以來，有11只基金產(chǎn)品區(qū)間分紅次數(shù)超5次，同泰恒利純債A、嘉實(shí)超短債A、同泰恒利純債C、嘉實(shí)超短債C年內(nèi)分紅次數(shù)均達(dá)8次，相當(dāng)于月月分紅。
8月20日，同泰基金管理有限公司發(fā)布《關(guān)于同泰恒利純債債券型證券投資基金的分紅公告》，同泰恒利純債A基準(zhǔn)日凈值為1.57元，可分紅總額為9.53億元，據(jù)此給出的基金分紅方案為每10份基金份額派0.73元，該只基金將迎來2024年度第8次分紅。
多只權(quán)益類產(chǎn)品脫穎而出
債券型基金扎堆分紅的背景下，仍有不少權(quán)益類產(chǎn)品脫穎而出。8只主動權(quán)益類基金年內(nèi)已分紅金額超億元。益民服務(wù)領(lǐng)先C今年以來的分紅金額最多，達(dá)7.55億元，該基金成立于2023年9月26日，目前基金規(guī)模為7.4億元。
交銀新回報C、前海開源股息率100強(qiáng)A年內(nèi)分別分紅3.82億元和2.29億元。
結(jié)合行情表現(xiàn)來看，年內(nèi)分紅超億元的主動權(quán)益類基金中，前海開源股息率100強(qiáng)A的行情表現(xiàn)最好，年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.22%，該基金成立于2015年1月13日，目前基金規(guī)模為13.72億元，截至今年二季度末，該基金重倉股包含中國海油、中國神華、長江電力、工商銀行等高股息板塊股票。
6只基金成立以來累計分紅均超10億元
拉長時間區(qū)間來看，不少權(quán)益類基金成立以來保持持續(xù)分紅，11只基金成立以來累計分紅次數(shù)超15次，其中嘉實(shí)主題精選、融通藍(lán)籌成長A、景順長城優(yōu)選成立以來分紅次數(shù)超20次。
從成立以來的累計分紅金額來看，6只基金成立以來累計分紅均超10億元。其中，嘉實(shí)主題精選的分紅金額最高，該基金自2006年7月21日成立以來，已累計分紅111.31億元，累計分紅25次，成立以來收益率為309.82%。
中銀收益A、景順長城優(yōu)選、長盛成長價值A(chǔ)、交銀新回報C、融通藍(lán)籌成長A成立以來的累計分紅金額均超10億元。其中景順長城優(yōu)選、長盛成長價值A(chǔ)的行情表現(xiàn)最為亮眼，成立以來回報率分別高達(dá)1240.25%和1235.87%。
