估值創(chuàng)新低的優(yōu)質(zhì)股或?qū)⑹芤嬗诿缆?lián)儲降息。
中秋節(jié)后第一個交易日,A股走弱,上證指數(shù)上午收盤下跌0.05%。盤面上看,紅利板塊走強,家電、煤炭等均漲超1%。大消費板塊繼續(xù)殺跌,農(nóng)林牧漁、社會服務、食品飲料等指數(shù)均跌逾1%。
光刻機概念股大漲
概念板塊方面,光刻機指數(shù)早盤大漲,同飛股份開盤20cm漲停,張江高科開盤漲停。波長光電、京華激光、凱美特氣等概念股漲停。
消息面上,近日,工業(yè)和信息化部發(fā)布《首臺(套)重大技術(shù)裝備推廣應用指導目錄(2024年版)》。工信微報介紹稱,重大技術(shù)裝備是國之重器,事關綜合國力和國家安全。中國首臺(套)重大技術(shù)裝備是指國內(nèi)實現(xiàn)重大技術(shù)突破、擁有知識產(chǎn)權(quán)、尚未取得明顯市場業(yè)績的裝備產(chǎn)品,包括整機設備、核心系統(tǒng)和關鍵零部件等。而在電子專用裝備目錄下,集成電路設備方面出現(xiàn)了氟化氬光刻機和氟化氪光刻機,這兩者均屬于DUV光刻機。
其中氟化氬光刻機顯示為分辨率≤65nm、套刻≤8nm;氟化氪則顯示分辨率≤110nm、套刻≤25nm。不過需要注意的是,套刻精度為“多重曝光能達到的最高精度”,按套刻精度與量產(chǎn)工藝約1:3的關系,這個光刻機大概可以量產(chǎn)28nm工藝的芯片,大致相當于20年前ASML的1460K。28nm雖然不是特別先進技術(shù),但意義依然重大,因為這是芯片中低端和中高端的分界線,目前除了最先進的CPU、GPU、AI芯片外,其余的工業(yè)級芯片大多都是28nm以上技術(shù)。
消費板塊走低
白酒股早盤繼續(xù)大跌,貴州茅臺刷新本輪調(diào)整新低,股價跌破1280元/股大關,盤中市值跌破1.6萬億元,五糧液、瀘州老窖等龍頭也紛紛創(chuàng)出新低。中秋白酒消費弱于市場預期,華福證券預計今年中秋旺季同比下滑,價格帶之間表現(xiàn)進一步分化,受酒企促銷影響,行業(yè)擠壓式競爭下,節(jié)后部分名酒批價或仍有壓力。
蘋果概念板塊也傳來利空消息,消費電子板塊同樣走低。知名分析師郭明錤表示,iPhone 16系列首個周末預購銷量約3700萬部,較去年同期iPhone 15的銷量減少約12.7%。在業(yè)內(nèi)看來,由于蘋果AI迄今為止也沒完全落地,會進一步影響iPhone 16市場表現(xiàn)。早盤多只蘋果概念龍頭大跌,東山精密跌逾7%,立訊精密、鵬鼎控股等跌逾3%。
降息已成定局,低估值股票或?qū)⑹芤?/strong>
對于A股市場而言,美聯(lián)儲降息帶來的利好或?qū)⒋碳し磸棥?jù)悉,當?shù)貢r間17日和18日,美聯(lián)儲將召開新一輪議息會議,當?shù)貢r間周三新的利率決議將揭開面紗。
美聯(lián)儲降息已成定局,低估值股票或?qū)⑹芤妗WC券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,10家以上機構(gòu)評級個股中,有19只個股最新滾動市盈率于上周五創(chuàng)出歷史新低。兩只千億市值公司進入榜單,寧波銀行市值超1217億元,中國中鐵市值1151億元。市值最低的股票是榮泰健康,僅20億元出頭;五洲特紙、甬金股份、蘇農(nóng)商行、科思股份、比音勒芬等個股市值均不足100億元。
個股市盈率來看,最低的是長沙銀行,僅為3.49倍;中炬高新位居第二,不足3.7倍,不過該股扣非滾動市盈率超過22倍。此外,中國中鐵、蘇農(nóng)商行、寧波銀行等1個股市盈率均不足5倍。
鄭煤機、比音勒芬等個股近期獲得較多的機構(gòu)評級。中原證券指出,液壓支架是煤炭機械四機一架里價值量最大的產(chǎn)品,鄭煤機在液壓支架領域市占率長期保持50%以上,卡位煤機優(yōu)質(zhì)的細分市場,布局煤礦智能化成套設備全產(chǎn)業(yè)鏈,有望在我國煤礦智能化建設中進一步提升市場份額。
太平洋證券認為比音勒芬作為高端運動時尚服飾龍頭,短期來看上半年在國內(nèi)消費偏弱和高基下仍實現(xiàn)穩(wěn)健增長,經(jīng)營質(zhì)量優(yōu)質(zhì),盈利能力穩(wěn)中有升,展現(xiàn)出公司的經(jīng)營韌性和卓越的品牌力。中長期來看,公司多品牌定位多元細分賽道,主品牌的成功運營展現(xiàn)公司在高端品牌的運營能力,隨著多品牌矩陣逐步搭建,未來成長空間廣闊。
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校對:高源