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美聯(lián)儲官宣!降息50基點(diǎn),鮑威爾重磅發(fā)聲!
來源:證券時報網(wǎng)作者:券商中國 周樂2024-09-19 06:48

美聯(lián)儲降息“靴子”落地!

北京時間9月19日凌晨2點(diǎn),美聯(lián)儲宣布,聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間從5.25%到5.50%降至4.75%至5.0%,降幅50個基點(diǎn)。這是美聯(lián)儲2022年3月啟動本輪緊縮周期以來的首次降息。美聯(lián)儲公布利率決議后,美股走高,美債收益率大跌,黃金迅速拉升,美元指數(shù)跳水;但隨后均發(fā)生大逆轉(zhuǎn)。

市場的劇烈波動與美聯(lián)儲主席鮑威爾隨后召開的貨幣政策新聞發(fā)布會密切相關(guān)。他表示,美聯(lián)儲并非急于降息,也警告稱所有人都不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為降息50個基點(diǎn)是新的趨勢。

最新公布的利率點(diǎn)陣圖顯示,相比今年6月美聯(lián)儲公布的點(diǎn)陣圖,本次美聯(lián)儲官員對最近三年降息的預(yù)期力度大幅提升。以預(yù)期中位值計算,聯(lián)儲官員預(yù)計,在此次降息后,今年還將合計降息50個基點(diǎn),意味著今年內(nèi)將合計降息100個基點(diǎn)。

美聯(lián)儲重大宣布

北京時間9月19日凌晨2點(diǎn),美聯(lián)儲宣布,聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間從5.25%到5.50%降至4.75%至5.0%,降幅50個基點(diǎn)。這是美聯(lián)儲2022年3月啟動本輪緊縮周期以來首次降息。

值得一提的是,本次降息決策并未得到全體FOMC投票委員支持。決議聲明顯示,有一人投票反對降息50個基點(diǎn),投反對票的美聯(lián)儲理事鮑曼支持降息25個基點(diǎn)。鮑曼由此成為2005年來首位在FOMC議息會議上對大多數(shù)FOMC委員的決定投反對票的聯(lián)儲理事。

回顧此前,自2022年3月至去年7月,美聯(lián)儲一年多時間連續(xù)11次加息,累計加息525個基點(diǎn),自去年7月以來連續(xù)八次會議按兵不動,將政策利率保持在2001年來高位。

上一次美聯(lián)儲降息是在2020年3月份,這意味著,兩次降息已經(jīng)相隔了四年半之長。

聯(lián)邦市場公開委員會(FOMC)在聲明中寫道,最近的指標(biāo)表明,經(jīng)濟(jì)活動繼續(xù)以穩(wěn)健的步伐擴(kuò)張,就業(yè)增長放緩,失業(yè)率有所上升但仍處于低位,通脹朝著2%的目標(biāo)取得了進(jìn)一步進(jìn)展,但仍有些偏高。

FOMC尋求在較長時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)和2%的通脹率,委員會對通脹率持續(xù)向2%邁進(jìn)的信心增強(qiáng),并判斷實(shí)現(xiàn)就業(yè)和通脹目標(biāo)的風(fēng)險大致平衡。經(jīng)濟(jì)前景不明朗,F(xiàn)OMC對其雙重使命面臨的風(fēng)險保持關(guān)注。

鑒于通脹進(jìn)展和風(fēng)險平衡,F(xiàn)OMC決定將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間下調(diào)0.5個百分點(diǎn)(即50個基點(diǎn))至4.75%至5%。在考慮進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)整時,委員會將仔細(xì)評估即將到來的數(shù)據(jù)、不斷演變的前景以及風(fēng)險平衡。

美聯(lián)儲降息的決議公布后,美股走高,美債價格反彈,黃金拉升,美元指數(shù)跳水;但隨后均發(fā)生大逆轉(zhuǎn)。

具體來看,美股三大指數(shù)漲幅迅速擴(kuò)大,道指、標(biāo)普500指數(shù)均在盤中創(chuàng)下歷史新高,但隨后三大指數(shù)很快回吐部分漲幅,三大指數(shù)全線轉(zhuǎn)跌,道指跌0.25%,納指跌0.31%,標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%。

美聯(lián)儲宣布后不到3分鐘內(nèi),對利率敏感的兩年期美債收益率跳水超10個基點(diǎn),從3.64%上方降至3.54%下方;十年期美債收益率從3.69%上方降至3.64%下方。但隨后,迅速由跌轉(zhuǎn)漲,截至凌晨4點(diǎn)左右,兩年期美債收益率漲1.11%,十年期美債收益率漲1.89%。

利率決議公布后,現(xiàn)貨黃金迅速拉升,一度漲破2590美元/盎司,刷新最高紀(jì)錄,隨后亦大幅跳水,由漲轉(zhuǎn)跌,截至凌晨4點(diǎn)左右,日內(nèi)跌0.38%,報2559.76美元/盎司。

美元指數(shù)亦上演驚天大反轉(zhuǎn),宣布降息后一度大幅跳水,最低跌至100.22點(diǎn),隨后迅速拉升、轉(zhuǎn)漲,漲0.13%。

有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos發(fā)文稱,美聯(lián)儲此次降息幅度比幾天前大多數(shù)分析師預(yù)期的還要大,這一決定讓聯(lián)儲堅(jiān)定地進(jìn)入了通脹斗爭的新階段:美聯(lián)儲現(xiàn)在正試圖阻止過去的加息進(jìn)一步削弱美國勞動力市場。

Timiraos指出,降息50個基點(diǎn)可能反映了美聯(lián)儲所謂的風(fēng)險管理考量,即聯(lián)儲官員權(quán)衡高通脹和失業(yè)率上升等各種經(jīng)濟(jì)危害的風(fēng)險,據(jù)此做出調(diào)整,官員們希望避免勞動力市場逐步降溫的形勢惡化。

鮑威爾重磅發(fā)聲

市場劇烈波動與美聯(lián)儲主席鮑威爾隨后召開的貨幣政策新聞發(fā)布會密切相關(guān)。

在新聞發(fā)布會上,鮑威爾首先表示,政策制定者全力聚焦于通脹和就業(yè)的雙重任務(wù),美聯(lián)儲現(xiàn)在越來越相信,在調(diào)整政策利率的同時,就業(yè)市場的強(qiáng)勁勢頭可以保持下去。意味著,降息50個基點(diǎn)主要是為了確保美國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸。

經(jīng)濟(jì)方面,鮑威爾指出,經(jīng)濟(jì)活動繼續(xù)以“穩(wěn)健的速度”擴(kuò)張,預(yù)計今年下半年的增長速度將與上半年相似。“美國經(jīng)濟(jì)狀況良好,我們今天的決定旨在保持這種狀況。”

他強(qiáng)調(diào),美國經(jīng)濟(jì)目前沒有衰退的跡象,也不認(rèn)為經(jīng)濟(jì)衰退即將到來。

通脹方面,鮑威爾表示,通脹水平已更接近目標(biāo),通脹的上行風(fēng)險已減弱,而勞動市場的下行風(fēng)險則有所上升。

他表示相信通脹率會降到2%的目標(biāo)水平。“雖然人們可能不再像之前那樣頻繁地考慮通脹問題,但他們確實(shí)可能會注意到更高的物價,這種情況是令人痛苦的。”

在新聞發(fā)布會上,當(dāng)被問及美聯(lián)儲下一次的行動時,鮑威爾強(qiáng)調(diào),在風(fēng)險平衡的考慮下,今天將利率下調(diào)50個基點(diǎn),但并沒有設(shè)定任何固定的利率路徑,將逐次召開會議來做出決策。

和往常一樣,鮑威爾重申下一步的行動取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。“更多的數(shù)據(jù),一如既往,不用看其他的,降息幅度只依賴于數(shù)據(jù)。”

鮑威爾強(qiáng)調(diào),所有人都不應(yīng)當(dāng)認(rèn)為降息50個基點(diǎn)是新的趨勢,不應(yīng)該僅僅基于這一次的降息就得出這樣的結(jié)論。他表示,美聯(lián)儲官員廣泛支持今天的決定,雖然理事鮑曼投出了反對票(主張降息25個基點(diǎn)),但FOMC成員更多的還是共識。

關(guān)于中性利率,鮑威爾稱,他也不知道具體水平在哪里,但應(yīng)該要比過去(疫情前)高得多。

就業(yè)方面,鮑威爾聲稱,勞動力市場狀況良好,希望能夠保持這一狀態(tài);但如果勞動力市場意外放緩,那么美聯(lián)儲會加快降息步伐。鮑威爾認(rèn)為,目前4.2%的失業(yè)率是非常健康的,失業(yè)率走高部分原因是移民的大量涌入,失業(yè)率上升同樣是招聘放緩所致。

點(diǎn)陣圖公布

最新公布的利率點(diǎn)陣圖顯示,相比今年6月美聯(lián)儲公布的上次更新點(diǎn)陣圖,本次美聯(lián)儲官員對最近三年降息的預(yù)期力度大幅提升。

點(diǎn)陣圖預(yù)期的今年利率預(yù)期中位值從上次的5.125%降至4.375%,明年、即2025年的利率中位值從4.125%降至3.375%,降幅為75個基點(diǎn),后年的利率預(yù)期中位值從3.125%降至2.875%,降幅25個基點(diǎn)。

會后公布的美聯(lián)儲官員利率預(yù)測中位值顯示,相比今年6月的上次展望預(yù)測,聯(lián)儲官員下調(diào)了今明后三年的利率預(yù)期,今明兩年預(yù)計的利率水平均下調(diào)70個基點(diǎn),后年下調(diào)20個基點(diǎn)。以預(yù)期中位值計算,聯(lián)儲官員預(yù)計,在9月降息后,今年還將合計降息50個基點(diǎn),也就是可能兩次25個基點(diǎn)的降息,意味著今年內(nèi)將合計降息100個基點(diǎn)。

會后公布的經(jīng)濟(jì)展望顯示,美聯(lián)儲官員對美國經(jīng)濟(jì)預(yù)期并未大幅調(diào)整,將今年的GDP增長預(yù)期小幅下調(diào)0.1個百分點(diǎn),明后兩年的GDP預(yù)期不變,今年的失業(yè)率預(yù)期上調(diào)0.4個百分點(diǎn),明后兩年的上調(diào)0.2個百分點(diǎn),今年的PCE通脹預(yù)期和核心PCE通脹預(yù)期增速分別下調(diào)0.3個和0.2個百分點(diǎn),明年的分別下調(diào)0.2個和0.1個百分點(diǎn)。

校對:廖勝超???

責(zé)任編輯: 冉超
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