證券時報
2024-10-12 14:38
當(dāng)前階段，無論政策端、宏觀環(huán)境、市場等均出現(xiàn)積極向好的因素。券商看好哪些金股潛力？
主要股指“狂飆”
機構(gòu)普遍看好10月行情
近段時間，一系列利好政策密集出臺，A股市場成交持續(xù)火爆。9月最后一個交易日，A股全天成交達(dá)到2.61萬億元，創(chuàng)下歷史新高。
主要股指開啟“狂飆”模式，據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，9月18日以來，上證指數(shù)、滬深300指數(shù)分別累計上漲23.39%、27.18%，創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別累計上漲41.68%、33.18%、45.16%，這些指數(shù)全部進(jìn)入技術(shù)性牛市。
當(dāng)前階段，無論政策端、宏觀環(huán)境、市場等均出現(xiàn)積極向好的因素。那么，10月行情如何演繹？從多家機構(gòu)的最新策略來看，市場樂觀情緒有望延續(xù)。
東海證券表示，不管是政策的力度，還是政策落地的速度，均超市場預(yù)期，且逆周期基調(diào)的強化，奠定了政策具備持續(xù)性，后續(xù)看點在于財政政策的加碼。行業(yè)上，建議關(guān)注市場活躍度提升直接受益的券商，以及預(yù)期提升下帶來的需求恢復(fù)，如消費、醫(yī)藥等板塊。
華安證券認(rèn)為，展望10月配置格局，考慮到市場β機會仍在，但可能呈現(xiàn)較大波動，上漲特征也將從當(dāng)前瘋狂轉(zhuǎn)為冷靜，對配置影響預(yù)計將呈現(xiàn)先普漲、后分化態(tài)勢。第一條主線是有景氣或政策支撐，且有望受益擴散和滯漲補漲的其他消費包括家電、汽車、醫(yī)藥、農(nóng)牧。第二條主線是宏微觀流動性改善、催化劑頻現(xiàn)、三季報業(yè)績有望超預(yù)期的成長板塊，包括電子、電新、通信、軍工。
10月金股出爐，五大行業(yè)入圍數(shù)量居多
月度金股通常被認(rèn)為是在即將到來的一個月內(nèi)有較大上漲潛力或投資價值的標(biāo)的。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至目前，共有146只股票入圍券商10月金股名單。按行業(yè)劃分，電子、非銀金融、機械設(shè)備、食品飲料、計算機行業(yè)入圍股票數(shù)量均在10只以上。電子行業(yè)入圍數(shù)量12只，排在首位。電子行業(yè)龍頭股如立訊精密、海光信息、北方華創(chuàng)、寒武紀(jì)-U榜上有名。
興業(yè)證券指出，圍繞訓(xùn)練和推理需求，AI在云端的大力布局已逾一年，由于具備隱私性、安全性、低延時、低成本和個性化等優(yōu)勢，端側(cè)AI潛力巨大，消費電子有望掀起一輪換機潮，蘋果硬件基礎(chǔ)、軟件生態(tài)上優(yōu)勢巨大，有望成為端側(cè)AI的引領(lǐng)者，果鏈中處于價值量提升的環(huán)節(jié)有望實現(xiàn)量價雙升。
月度金股多次入圍，更能體現(xiàn)機構(gòu)的一致預(yù)期。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，10月金股當(dāng)中，27股入圍2次以上。其中新能源賽道的龍頭寧德時代、家電龍頭美的集團(tuán)均入圍6次，并列第一位。9月30日，寧德時代大漲11.06%，最新收盤價創(chuàng)近一年新高，A股市值重回1.1萬億元。美的集團(tuán)股價上漲4.19%，最新收盤價創(chuàng)三年來新高，A股市值上升至5321億元。
入圍次數(shù)較多的還有東方財富、五糧液、紫金礦業(yè)、恒玄科技、三一重工等。
機構(gòu)資金抄底多只行業(yè)龍頭
資金面上來看，多只10月金股近期獲得機構(gòu)資金大手筆加倉。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，9月以來，共32只金股獲得機構(gòu)資金凈買入逾億元，其中6股獲機構(gòu)凈買入超10億元，分別是東方財富、中信證券、華泰證券、萬科A、寧德時代、瀘州老窖。
上述32只機構(gòu)大手筆加倉的金股當(dāng)中，以9月30日收盤價與年內(nèi)高點相比，5股回撤幅度超20%，分別是卓勝微、古井貢酒、金山辦公、東方雨虹、瀘州老窖五大龍頭股。卓勝微回撤幅度最大，該股9月30日收獲20cm的漲停板，A股市值逼近500億元，最新收盤價較年內(nèi)高點回撤幅度達(dá)到34.18%。
從估值水平來看，截至9月30日收盤，11股滾動市盈率在20倍以下，如中國太保、華泰證券、新華保險、瀘州老窖、伊利股份。中國太保滾動市盈率為11.04倍，排在最低位置。該股9月30日大漲9.31%，最新收盤價創(chuàng)三年來新高。國投證券表示，中國太保于2024年加速推動“長航”轉(zhuǎn)型二期工程，新管理層堅持價值導(dǎo)向，負(fù)債端和資產(chǎn)端均有望延續(xù)向好態(tài)勢。
