A股今日再度“V”形反轉(zhuǎn),三大股指盤中震蕩回落,尾盤發(fā)力拉升,集體翻紅;北證50指數(shù)大幅回調(diào);港股午后探底回升,恒生科技指數(shù)小幅走高。
具體來看,滬指盤中一度回落翻綠,尾盤發(fā)力走高;昨日暴漲的北證50指數(shù)大幅回調(diào)。截至收盤,滬指漲0.54%報3285.87點,深證成指漲0.85%報10559.51點,創(chuàng)業(yè)板指漲0.3%報2216.99點,上證50指數(shù)漲0.43%,科創(chuàng)50指數(shù)跌1.45%,北證50指數(shù)跌7.6%,滬深北三市合計成交19612億元,較昨日減少2682億元。
場內(nèi)近3600股飄紅,傳媒板塊活躍,流金科技、中文在線、新華傳媒等漲停;農(nóng)業(yè)板塊拉升,秋樂種業(yè)漲超20%,中寵股份、海利生物等漲停;食品飲料股活躍,絕味食品、索寶蛋白、貝因美等漲停;醫(yī)藥股走強,長藥控股、科源制藥、雙成藥業(yè)等漲停;券商板塊午后異動,天風(fēng)證券漲停,錦龍股份等走高;稀土板塊崛起,中科磁業(yè)漲超10%;光伏產(chǎn)業(yè)鏈股亦有所表現(xiàn),晶澳科技漲停,市值超千億的隆基綠能漲約5%。值得注意的是,北證A股今日大幅回落,廣道數(shù)字、慧為智能、凱華材料、艾融軟件等跌超20%。
消費股集體拉升
食品飲料股盤中發(fā)力走高,截至收盤,絕味食品、國投中魯、索寶蛋白、貝因美、西王食品等漲停,品渥食品漲近6%。
酒類股亦走強,皇臺酒業(yè)漲近9%,舍得酒業(yè)漲約5%,威龍股份、百潤股份漲超4%。
機構(gòu)表示,隨著本輪宏觀超預(yù)期政策的出臺以及對于未來潛在政策預(yù)期的引導(dǎo),當(dāng)前市場信心得到有效提振,食品飲料行業(yè)有望迎來持續(xù)的估值修復(fù)行情。
國海證券指出,隨著三季報來臨,短期建議聚焦三季報表現(xiàn)較好的個股,預(yù)計休閑零食、飲料板塊依然是三季報較為景氣的方向,調(diào)味品、乳制品環(huán)比二季度迎來改善,長期持續(xù)關(guān)注政策領(lǐng)域關(guān)于促消費落地實施的具體方向,結(jié)合產(chǎn)業(yè)趨勢精選個股。
平安證券表示,白酒消費步入淡季,基本面環(huán)比變動不大,整體仍略有壓力。此外,三季報將陸續(xù)披露,受消費大環(huán)境影響,預(yù)計三季度業(yè)績增速或環(huán)比二季度降低。展望未來,國新辦發(fā)布會指出將加大財政政策逆周期調(diào)節(jié)力度,政策落地或帶動消費回暖。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈股活躍
光伏產(chǎn)業(yè)鏈股強勢拉升,截至收盤,晶澳科技、海源復(fù)材漲停,沐邦高科、天合光能漲近9%,隆基綠能漲約5%,通威股份漲約3%。
行業(yè)方面,近日,中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA官方發(fā)文,認為光伏行業(yè)要健康可持續(xù)發(fā)展,產(chǎn)品銷售價格需要高于全成本,企業(yè)才能可持續(xù)經(jīng)營。協(xié)會認為0.68元/W是當(dāng)前行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下的最低成本,呼吁制造企業(yè)不要進行低于成本的銷售與投標(biāo);呼吁招標(biāo)方要尊重市場規(guī)律,制定合理的招標(biāo)方案,促進行業(yè)健康發(fā)展。
萬聯(lián)證券指出,在行業(yè)整體供給過剩背景下,2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格持續(xù)下行,企業(yè)業(yè)績整體承壓。目前,光伏行業(yè)硅料、硅片、組件等產(chǎn)品價格均接近或低于企業(yè)成本線,產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)持續(xù)處于虧損狀態(tài)。當(dāng)前全行業(yè)虧損的局面不利于光伏行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展,行業(yè)底部出清有望加速。結(jié)合近期業(yè)內(nèi)頻傳供給側(cè)改革的積極信號,光伏行業(yè)供需格局有望逐步迎來邊際改善。整體而言,目前光伏板塊估值較低,建議關(guān)注后續(xù)供需格局改善帶動的估值修復(fù)機會。
牛市旗手異動
券商板塊午后震蕩上揚,截至收盤,天風(fēng)證券漲停,錦龍股份漲超6%,國海證券漲逾4%,中金公司、東方財富等均有所拉升。
消息面上,昨日,中國人民銀行公告,為更好發(fā)揮證券基金機構(gòu)穩(wěn)市作用,人民銀行開展了證券、基金、保險公司互換便利首次操作。本次操作金額500億元,采用費率招標(biāo)方式,20家機構(gòu)參與投標(biāo),最高投標(biāo)費率50個基點,最低投標(biāo)費率10個基點,中標(biāo)費率為20個基點。
上周互換便利(SFISF)與股票回購增持再貸款細則正式出臺,已有20家證券、基金公司獲準(zhǔn)參與互換便利,可用質(zhì)押品包括債券、股票ETF、滬深300成分股和公募REITs等,首批申請額度已超2000億元。同時股票回購增持再貸款首期額度3000億元,年利率1.75%。兩項政策作為資本市場的增量資金,將有效提升市場流動性。
華西證券指出,互換便利的推出是貨幣政策支持資本市場的一次嘗試和探索,可大幅提升非銀機構(gòu)融資能力,持續(xù)為股市帶來增量資金。作為一項制度安排,互換便利有助于機構(gòu)投資者發(fā)揮維護資本市場穩(wěn)定運行的積極作用,一方面,工具設(shè)計有逆周期調(diào)節(jié)特性。在股市超跌時,金融機構(gòu)買入意愿較強,工具用量較大,在股市好轉(zhuǎn)時,工具用量減小;另一方面,在面臨投資者贖回壓力時,金融機構(gòu)可采取換券抵押而非賤賣股票的方式融資,發(fā)揮平滑市場、穩(wěn)定預(yù)期的積極作用。新工具的快速落地,彰顯監(jiān)管對于維護資本市場平穩(wěn)的重視,有望提振市場信心、活躍市場交投情緒,具備β屬性的證券公司有望全面受益。
校對:蘇煥文