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易方達(dá)上證科創(chuàng)板50指數(shù)基金減持中芯國(guó)際。

10月22日晚，中芯國(guó)際公告，10月21日，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF減持公司境內(nèi)股票124.65萬(wàn)股。減持后，仍持有公司境內(nèi)股票9924.07萬(wàn)股，占公司境內(nèi)總股本的4.99%。

易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF是跟蹤上證科創(chuàng)板50指數(shù)的被動(dòng)投資基金，該產(chǎn)品主要采取完全復(fù)制指數(shù)的投資策略。該基金對(duì)中芯國(guó)際的增減持實(shí)為基金持有人申購(gòu)贖回導(dǎo)致的“被動(dòng)”操作。不過(guò)，中芯國(guó)際近期披露的兩則關(guān)于易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF增減持的公告，側(cè)面反映了市場(chǎng)活躍資金的流動(dòng)情況。

易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF減持中芯國(guó)際

10月22日盤(pán)后，中芯國(guó)際發(fā)布公告稱，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF于10月21日減持公司境內(nèi)股票124.65萬(wàn)股。減持后，該ETF仍持有公司境內(nèi)股票9924.07萬(wàn)股，占公司境內(nèi)總股本的4.99%，占公司總股本的比例為1.24%。

此前，中芯國(guó)際發(fā)布了易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF的增持公告。10月10日，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF增持中芯國(guó)際961.62萬(wàn)股，持有中芯國(guó)際境內(nèi)股票1.09億股，占公司境內(nèi)總股本的比例為5.47%，占公司總股本的比例為1.36%。

易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF持有中芯國(guó)際的境內(nèi)股票比例首次超過(guò)5%，造成“舉牌”。公募基金舉牌上市公司較為罕見(jiàn)，此次易方達(dá)基金“舉牌”中芯國(guó)際，實(shí)則屬于“被動(dòng)”操作。

根據(jù)公告，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF為在上交所上市交易的ETF，以緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)即上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化為投資目標(biāo)。該基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

中芯國(guó)際為標(biāo)的指數(shù)成份股，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF持有公司股票或持股變動(dòng)系根據(jù)基金投資策略進(jìn)行投資。

實(shí)際上，國(guó)內(nèi)公募基金多次出現(xiàn)因規(guī)模較大，而被動(dòng)“舉牌”上市公司。如2022年12月14日，華夏上證科創(chuàng)板50ETF增持中芯國(guó)際，導(dǎo)致持股比例超過(guò)5%。截至今年6月底，華夏上證科創(chuàng)板50ETF持有中芯國(guó)際境內(nèi)股份比例仍高達(dá)8.43%。

近期，之所以出現(xiàn)公募基金“舉牌”A股公司的現(xiàn)象，側(cè)面反映了國(guó)內(nèi)投資者借道ETF投資科創(chuàng)板的火爆。

自9月24日一系列超預(yù)期政策發(fā)布以來(lái)，科創(chuàng)板行情火爆，引發(fā)投資者情緒亢奮，真金白銀購(gòu)入科創(chuàng)板相關(guān)ETF。數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF等跟蹤科創(chuàng)板相關(guān)指數(shù)的基金規(guī)模水漲船高，9月24日至10月10日期間，151億元資金凈流入易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF，該ETF份額于10月10日達(dá)到了740.42億份的歷史最高值。也正是此時(shí)，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF持有中芯國(guó)際境內(nèi)股份比例首次超過(guò)5%。

不過(guò)，隨著市場(chǎng)出現(xiàn)震蕩回調(diào)，基金投資者熱情逐漸冷卻，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF的份額不斷縮水。截至10月21日，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF的份額從740.42億份跌落至677.81億份，其間資金凈流出59.56億元。

公募持有中芯國(guó)際境內(nèi)股份比例超36%

中芯國(guó)際是中國(guó)大陸技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的專業(yè)晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。

近年該公司實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，受益于晶圓出貨大幅提升，產(chǎn)能利用率持續(xù)增長(zhǎng)，公司財(cái)報(bào)大幅增長(zhǎng)，顯著高于業(yè)績(jī)指引增速。根據(jù)2024年二季度排名，中芯國(guó)際在全球前十大晶圓代工廠排名第三，純代工廠排名第二，是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體自主可控供應(yīng)的領(lǐng)軍者。

此輪行情，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具備較強(qiáng)科創(chuàng)屬性，是新質(zhì)生產(chǎn)力重要一環(huán)，國(guó)家政策不斷扶持，因其具備長(zhǎng)期投資機(jī)遇而受到資金追捧。

10月21日，中芯國(guó)際A股股價(jià)突破100元關(guān)口，最高升至107.76元/股，創(chuàng)下自2020年7月上市以來(lái)的新高。以A股股價(jià)計(jì)算，中芯國(guó)際盤(pán)中總市值最高近8600億元，距離萬(wàn)億關(guān)口，僅差一個(gè)漲停板。值得注意的是，中芯國(guó)際自9月24日行情啟動(dòng)以來(lái)累計(jì)漲幅超過(guò)120%。

中芯國(guó)際同時(shí)也是上證科創(chuàng)板50指數(shù)第一大成份股。因此跟蹤上證科創(chuàng)板50指數(shù)的相關(guān)ETF規(guī)模出現(xiàn)擴(kuò)張或縮水，相關(guān)ETF持有中芯國(guó)際的比例亦會(huì)發(fā)生變化。

近年來(lái)，隨著中芯國(guó)際財(cái)報(bào)向好以及支持科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的政策引導(dǎo)，國(guó)內(nèi)公募基金不斷增加配置中芯國(guó)際。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，基金持有中芯國(guó)際境內(nèi)股份7.17億股，占該公司境內(nèi)流通股份的比例合計(jì)超過(guò)36%。

下半年以來(lái)，伴隨持有中芯國(guó)際的科創(chuàng)板相關(guān)ETF規(guī)模不斷攀升，公募基金持有中芯國(guó)際境內(nèi)股份的比例有望再創(chuàng)新高。

不過(guò)，中芯國(guó)際股價(jià)沖高回落，截至10月22日收盤(pán)，股價(jià)回落至96.04元/股。

增量資金在路上

中芯國(guó)際近期披露的兩則關(guān)于易方達(dá)上證科創(chuàng)板50指數(shù)基金增減持的公告，側(cè)面反映了市場(chǎng)活躍資金的流動(dòng)情況。

截至10月22日，自9月24日行情啟動(dòng)以來(lái)，北證50指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300指數(shù)分別上漲93.39%、53%、44.82%和23%。

從資金流向來(lái)看，A股市場(chǎng)的資金動(dòng)向出現(xiàn)明顯變化。股票型ETF從凈申購(gòu)轉(zhuǎn)向凈贖回。這一下降為投資者對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)情緒的反應(yīng)，也表明資金對(duì)市場(chǎng)過(guò)熱后的謹(jǐn)慎情緒。

資金流向方面，自10月11日以來(lái)，股票型ETF凈流出高達(dá)572億元，其中主要為寬基ETF。具體來(lái)看，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證1000ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF、南方中證500ETF分別凈流出113.53億元、92.64億元、78.47億元、59.56億元和57.88億元。

此外，一些行業(yè)主題ETF如國(guó)泰中證全指證券公司ETF、國(guó)聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF、華寶中證全指證券ETF、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF近期均有不同程度資金凈流出。

不過(guò)，市場(chǎng)上也有一些積極變化。如10只中證A500ETF自上市以來(lái)吸金146.37億元資金凈流入。

10月18日，20余只場(chǎng)外交易的中證A500指數(shù)基金獲批，有望繼續(xù)為A股帶來(lái)增量資金。10月22日，多家公募旗下場(chǎng)外A500指數(shù)基金宣布檔期，將陸續(xù)開(kāi)啟募集。10月25日，華安中證A500指數(shù)基金、廣發(fā)中證A500指數(shù)基金、博時(shí)中證A500指數(shù)基金等將正式開(kāi)售。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，中證A500指數(shù)具有較強(qiáng)成長(zhǎng)性，納入更多新興行業(yè)龍頭公司，及時(shí)反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)了“核心資產(chǎn)”與“新質(zhì)生產(chǎn)力”的雙輪驅(qū)動(dòng)。

華安基金總經(jīng)理助理、指數(shù)與量化投資部高級(jí)總監(jiān)許之彥表示，9月份的政治局會(huì)議發(fā)出了明確的穩(wěn)增長(zhǎng)信號(hào)，在這樣的背景下，中證A500指數(shù)基金將為投資者提供一個(gè)良好的工具，讓他們有機(jī)會(huì)參與到中國(guó)最有潛力的企業(yè)投資中。

過(guò)去一段時(shí)間，影響A股市場(chǎng)的因素以國(guó)內(nèi)為主，國(guó)內(nèi)政策面非常積極，對(duì)市場(chǎng)起到很大的提振作用。展望后市，摩根士丹利基金認(rèn)為，未來(lái)兩周，國(guó)內(nèi)政策從發(fā)布階段進(jìn)入落地階段，海外關(guān)注度暫時(shí)會(huì)有所回升，或會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)國(guó)內(nèi)政策預(yù)期。綜合而言，短期內(nèi)A股市場(chǎng)面臨的環(huán)境略偏積極，經(jīng)濟(jì)階段性企穩(wěn)的可能性增加、政策仍有望持續(xù)落地，政策驅(qū)動(dòng)下的估值修復(fù)行情或?qū)⒊掷m(xù)展開(kāi)。

校對(duì)：李凌鋒