證券時報
韓澄宇
2024-11-01 23:25
A股5月開門紅，上證指數(shù)、深證成指、滬深300、上證50等主要股指均創(chuàng)出年內新高。兩市成交小幅增加，連續(xù)4個交易日保持萬億元以上。
盤面上，化工、醫(yī)藥、家用電器、鋰電池等板塊漲幅居前，ST、旅游、石油、電信運營等板塊跌幅居前。北上資金凈買入93.16億元。
另據(jù)Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)，基礎化工、醫(yī)藥生物兩行業(yè)今日均獲得超50億元的主力資金凈流入，食品飲料、電力設備也獲得超30億元的凈流入，機械設備獲得超20億元凈流入，電子、家用電器、汽車等多行業(yè)獲得超10億元凈流入。
展望后市，銀河證券表示，“五一”期間中國資產(chǎn)被強勢做多，表明當前中國資產(chǎn)這塊全球股市的價值洼地正受到青睞，國際投資者對中國股市的情緒、風險、偏好和興趣正在改善，A股市場的做多動能有望不斷增強。
中信證券稱，步入5月，隨著財報季落幕，政治局會議定調，美元降息預期明確，改革預期開始強化，全球資金對中國資產(chǎn)的配置意愿強烈，市場風險偏好顯著提升，市場博弈將趨于緩和，預計A股在績優(yōu)成長、活躍主題、紅利品種的三足鼎立下，5月行情將更穩(wěn)更持續(xù)。
熱點方面，今日逾百股漲停或漲超10%。川寧生物、正丹股份、百利天恒、艾力斯、海信家電等批量創(chuàng)歷史新高（復權）。
貴州茅臺今日走勢也極其搶眼，全天高開高走，大漲3.24%，創(chuàng)年內新高，成交高達105億元，創(chuàng)半年來新高，單日市值增加近700億元。
在貴州茅臺強勢帶動下，白酒股今日集體走強，板塊指數(shù)盤中一度放量大漲逾4%，創(chuàng)近半年新高。酒鬼酒漲停，舍得酒業(yè)、水井坊等漲幅居前。
華泰證券預計，白酒行業(yè)仍將保持穩(wěn)步復蘇的態(tài)勢，淡旺季分化的特征預計將更為顯著，隨著經(jīng)濟持續(xù)修復消費復蘇也具備更強支撐。中長期看，經(jīng)濟韌性/大眾消費崛起+行業(yè)集中度提升趨勢延續(xù)，行業(yè)增長動能仍將延續(xù)，板塊價值與成長性有望穩(wěn)步回歸。
化工股今日放量上攻，板塊指數(shù)全日單邊上揚，大漲3.64%，創(chuàng)年內新高，成交則創(chuàng)近2年新高。個股掀漲停潮，聯(lián)合化學、昊帆生物、七彩化學、寶麗迪等多股20%漲停，迪爾化工、世龍實業(yè)等逾30股漲停或漲超10%。
統(tǒng)計顯示，化工行業(yè)快速復蘇，2023年一季報基礎化工板塊歸母凈利潤實現(xiàn)同比翻倍以上增長公司僅41家，而2024年一季度同比翻倍以上增長的公司已增加至89家，化工進入業(yè)績拐點的公司數(shù)目迅速增加。
國盛證券指出，年初至今景氣顯著上行的化工品主要滿足供給收縮或新增大幅放緩、寡頭格局集中、需求剛性、下游成本占比低四大要素。展望后續(xù)，TMA、維生素景氣有望繼續(xù)向上；化纖板塊中滌綸長絲、氨綸在旺季景氣有望加速上行；氟化工板塊制冷劑、螢石有望迎來長達數(shù)年的景氣周期。
