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近日，華寶基金旗下華寶中證100ETF聯(lián)接C的分紅公告引發(fā)關(guān)注，該只基金C類份額進(jìn)行了較大比例分紅，A類份額沒有同步分紅。

同時(shí)，該份分紅公告中的金額存在前后矛盾之處。有機(jī)構(gòu)分析，公告疑似將應(yīng)分配金額寫錯(cuò)了。就此次分紅內(nèi)容，中新經(jīng)緯聯(lián)系了華寶基金相關(guān)人士，但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

A、C份額沒有同步分紅

根據(jù)華寶中證100ETF聯(lián)接C的分紅公告，該份額以2024年9月11日為收益分配基準(zhǔn)日，進(jìn)行2024年第一次分紅，分紅對(duì)象為權(quán)益登記日登記在冊(cè)的C類基金份額所有基金份額持有人。而與此同時(shí)，華寶中證100ETF聯(lián)接A并沒有發(fā)布分紅公告。

目前，該產(chǎn)品的基金經(jīng)理為陳建華。根據(jù)披露，陳建華曾在南方證券上海分公司工作，于2007年8月加入華寶基金，先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年，他開始管理公募基金產(chǎn)品。

同一只產(chǎn)品的不同份額沒有同步分紅，引起市場(chǎng)關(guān)注。不過，在華寶中證100ETF聯(lián)接A、C的基金合同中，并未約定A、C份額必須同步分紅。在基金合同中的“收益分配原則”中規(guī)定，該基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)，但由于A基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。

對(duì)此，天相投顧基金評(píng)價(jià)中心對(duì)中新經(jīng)緯表示，根據(jù)該中心的《基金行業(yè)數(shù)據(jù)》(截至2024年8月)顯示，今年以來，共有3691只公募基金進(jìn)行了分紅(不同份額分開統(tǒng)計(jì))，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，產(chǎn)品不同份額之間不同步分紅的現(xiàn)象還是較為普遍，不同步分紅的產(chǎn)品類型，共涉及到10個(gè)天相基金二級(jí)分類。以與華寶中證100ETF聯(lián)接C相似的產(chǎn)品為例，2024年6月22日，鵬華基金發(fā)布《鵬華基金管理有限公司關(guān)于鵬華滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)A2024年第1次分紅公告》，該產(chǎn)品只對(duì)A份額進(jìn)行了分紅，而C份額未進(jìn)行分紅。

應(yīng)分配金額被指“大概率填錯(cuò)了”

華寶中證100ETF聯(lián)接C分紅公告。來源：華寶基金

根據(jù)華寶中證100ETF聯(lián)接C的分紅公告，基準(zhǔn)日基金份額凈值為1.3525元，基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)約為2.12億元，按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額約為0.21億元，分紅方案為2.7元/10份基金份額。

根據(jù)應(yīng)分配金額與分紅方案推算，截至9月11日的收益分配基準(zhǔn)日，華寶中證100ETF聯(lián)接C的份額約為7846.56萬份。而根據(jù)1.3525元的單位凈值，截至基準(zhǔn)日當(dāng)天，C類份額的資產(chǎn)凈值約為1.06億元。據(jù)華寶中證100ETF聯(lián)接2024年中報(bào)披露，截至上半年末，C類份額共計(jì)有818.97萬份，資產(chǎn)凈值約為1176.18萬元。若推算數(shù)據(jù)成立，在不到2個(gè)半月的時(shí)間里，C類份額的份額數(shù)量?jī)粼黾映^7000萬份，增長(zhǎng)約8.58倍；資產(chǎn)凈值也增加近8倍。

但是，天相投顧基金評(píng)價(jià)中心認(rèn)為，推算出來的1.06億元的資產(chǎn)凈值，小于分紅公告中的可供分配利潤(rùn)2.12億元，數(shù)據(jù)存在明顯矛盾。C類份額此次分紅的權(quán)益登記日和除息日為9月24日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)資本市場(chǎng)電子化信息披露平臺(tái)查詢發(fā)現(xiàn)，該產(chǎn)品基金凈值于當(dāng)日進(jìn)行了除息，單份額分紅0.27元，與分紅公告中每10份分紅2.7元一致，可以認(rèn)為此數(shù)據(jù)應(yīng)該無誤。

華寶中證100ETF近一年流通規(guī)模走勢(shì)。來源：Wind

“結(jié)合華寶中證100ETF來看，其份額數(shù)據(jù)由2024年6月30日的7.68億份，增至2024年9月11日的26.12億份，規(guī)模增加近14億元。若其新增份額主要由華寶中證100ETF聯(lián)接C貢獻(xiàn)的話，華寶中證100ETF聯(lián)接C的測(cè)算規(guī)模為10.31億元可能性較大。那分紅公告中，應(yīng)分配金額大概率是填錯(cuò)了，應(yīng)與可分配利潤(rùn)相等，為2.12億元。”天相投顧基金評(píng)價(jià)中心分析。

從7月1日至9月11日華寶中證100ETF聯(lián)接C的凈值走勢(shì)看，C類份額的單位凈值整體呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，從6月30日收盤時(shí)的1.4362元，降至9月11日的1.3525元，累計(jì)下跌約5.83%。既然收益走勢(shì)較弱，誰會(huì)在這一階段大量申購(gòu)C類份額？由于相關(guān)數(shù)據(jù)的公布尚需時(shí)日，暫時(shí)不清楚是機(jī)構(gòu)投資者買入，還是個(gè)人投資者申購(gòu)。

截至目前，華寶基金并未就華寶中證100ETF聯(lián)接C分紅內(nèi)容發(fā)布更正公告。天相投顧基金評(píng)價(jià)中心表示，具體申購(gòu)、贖回及分紅數(shù)據(jù)，需待基金年報(bào)公布后方可查詢。