今日早盤,A股維持震蕩,上證指數(shù)在回試3200點(diǎn)獲得支撐后逐級攀升,深證成指亦在10000點(diǎn)附近獲得支撐后走強(qiáng),科創(chuàng)50指數(shù)盤中則由一度跌逾2%轉(zhuǎn)為小幅飄紅。截至午間收盤,兩市近4400股上漲,成交逼近萬億元。
盤面上,AMC概念、國防軍工、銀行、房地產(chǎn)等板塊漲幅居前,公共交通、證券、日用化工、次新股等板塊跌幅居前。
AMC概念迎政策利好
AMC概念早間大幅高開,板塊指數(shù)一度放量大漲近5%,半日成交接近前一交易日全天成交。光大嘉寶、信達(dá)地產(chǎn)、海德股份等多股一字漲停,億利達(dá)、陜國投A、華聞集團(tuán)等亦強(qiáng)勢漲停或漲超10%。
從消息面看,上周末,財(cái)政部部長藍(lán)佛安在國新辦新聞發(fā)布會上表示,財(cái)政部將發(fā)行特別國債支持國有大型商業(yè)銀行補(bǔ)充核心一級資本,提升這些銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)和信貸投放能力,更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。這意味著時隔26年后,國有大型銀行又將獲得來自財(cái)政部特別國債的注資。
藍(lán)佛安還指出,將在近期陸續(xù)推出一攬子有針對性的增量政策舉措;財(cái)政部擬一次性增加較大規(guī)模債務(wù)限額,置換地方政府存量隱性債務(wù),加大力度支持地方化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);逆周期調(diào)節(jié)還有其他政策工具正在研究中,比如中央財(cái)政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。
債轉(zhuǎn)股作為一種化解不良債權(quán)的制度,目前已經(jīng)成為金融資產(chǎn)管理公司(AMC)一種重要的不良處置方式。同時,近年來,隨著AMC資產(chǎn)處置手段的完善以及中國資本市場的不斷發(fā)展,AMC持有的債轉(zhuǎn)股資產(chǎn)也為AMC帶來了不菲的收益。
根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì),截至2023年末銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)整體不良貸款余額3.95萬億元(銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)口徑包括商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等吸收公眾存款的金融機(jī)構(gòu)以及政策性銀行),不良貸款率1.62%,全年處置不良資產(chǎn)3萬億元。
中信建投表示,化債對經(jīng)濟(jì)的正面影響大于增量刺激。這標(biāo)志著中央加杠桿啟動,也是市場期待已久的“中央下場”。中央財(cái)政和貨幣聯(lián)動寬松,對市場而言,這是一場流動性“盛宴”。
國際局勢嚴(yán)峻 軍工股走強(qiáng)
軍工股早間集體走強(qiáng),板塊指數(shù)高開高走,盤中一度放量直線拉升漲近3%。中航電測、北方長龍、銀邦股份等多股20%漲停,紅相股份、晨曦航空、長城軍工、煉石航空等逾10股漲停或漲超10%。
大飛機(jī)、軍民融合、商業(yè)航天、軍工信息化、衛(wèi)星導(dǎo)航等相關(guān)板塊也強(qiáng)勢上攻,達(dá)華智能、福日電子、新大洲A、寶塔實(shí)業(yè)等批量漲停。
近來,國際局勢日趨嚴(yán)峻,朝鮮半島對抗有升級的趨勢,巴以沖突則日漸加劇。
日前,朝鮮國防省稱,朝鮮人民軍總參謀部已于10月12日發(fā)出作戰(zhàn)預(yù)備指示,要求前線朝鮮人民軍炮兵聯(lián)合部隊(duì)和承擔(dān)重要火力任務(wù)的部隊(duì)做好全面射擊準(zhǔn)備。如果確認(rèn)韓方再次挑釁,必須立即對其予以打擊。
朝鮮外務(wù)省聲明,繼本月3日和9日之后,韓方無人機(jī)還于10日晚間飛入平壤上空,空投反朝傳單。韓方無人機(jī)滲透侵犯了朝鮮的國家主權(quán)與安全,違反國際法。朝鮮國防省、總參謀部和軍隊(duì)各級部門已經(jīng)著手應(yīng)對各種事態(tài)發(fā)展情況的準(zhǔn)備工作。
與此同時,韓國國防部13日向媒體發(fā)送題為“關(guān)于朝鮮金與正談話相關(guān)立場”的短信稱,韓方對朝發(fā)出嚴(yán)正警告,若朝鮮侵害韓國國民安全,那一天便是朝鮮政權(quán)毀滅之日。
巴以方面,自去年10月,巴以爆發(fā)新一輪沖突以來,目前仍沒有看到止戰(zhàn)的信號,而且多重外溢效應(yīng)顯現(xiàn)。從巴以沖突,到黎以沖突,再到伊朗導(dǎo)彈襲擊以色列等,中東局勢持續(xù)緊張。
銀河證券指出,后續(xù)隨著三季度業(yè)績落地,年報(bào)空窗期較長,而四季度行業(yè)訂單漸行漸近,疊加2025年的高景氣預(yù)期,國防軍工板塊表現(xiàn)有望顯著強(qiáng)于大盤,貝塔機(jī)會凸顯。部分公司2023年三季度業(yè)績基數(shù)較低,2024年三季度業(yè)績端或?qū)⒊霈F(xiàn)同比增速拐點(diǎn),實(shí)現(xiàn)困境反轉(zhuǎn),阿爾法機(jī)會涌現(xiàn)。
校對:劉榕枝