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20cm漲停!這些基金“大豐收”,半導(dǎo)體行情能否持續(xù)?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:券商中國 王小芊2024-10-21 09:18

隨著半導(dǎo)體板塊多只個(gè)股20cm漲停,相關(guān)基金的凈值也隨之攀升。

近期,在多項(xiàng)利好因素的疊加之下,半導(dǎo)體板塊展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,中芯國際、寒武紀(jì)-U等多只個(gè)股20cm漲停,持有相關(guān)個(gè)股的基金也迎來了業(yè)績(jī)豐收。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在政策和技術(shù)的雙重利好下,人工智能、5G和物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)正在不斷普及,促使高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求持續(xù)攀升,也為行業(yè)的發(fā)展持續(xù)注入了新的活力。

個(gè)股齊齊發(fā)力,半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲

10月18日,半導(dǎo)體板塊掀上漲潮,多只指數(shù)表現(xiàn)亮眼。具體來看,中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收漲12.26%,國證半導(dǎo)體芯片指數(shù)上漲11.82%,中證全指半導(dǎo)體產(chǎn)品與設(shè)備指數(shù)漲幅為11.73%,而中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)則收漲10.55%。

在板塊的強(qiáng)力推動(dòng)下,多只個(gè)股也漲勢(shì)喜人。杰華特、富樂德、鍇威特、晶豐明源、晶華微、寒武紀(jì)-U、捷捷微電、中芯國際、國民技術(shù)、臺(tái)基股份等多股20cm漲停,滬硅產(chǎn)業(yè)、全志科技、新相微、富滿微、芯源微等漲幅也在15%以上,中微公司、卓勝微、海光信息等漲幅也不低于10%,顯示出半導(dǎo)體板塊整體的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織(WSTS)發(fā)布的最新預(yù)測(cè),全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6110億美元,同比增長(zhǎng)16%。其中,美洲半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)1680.62億美元,亞太地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3408.77億美元。WSTS指出,這一增長(zhǎng)主要由存儲(chǔ)芯片和邏輯芯片的需求推動(dòng),預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片將實(shí)現(xiàn)76.8%的增長(zhǎng),邏輯芯片則增長(zhǎng)10.7%。這一數(shù)據(jù)充分體現(xiàn)了全球?qū)Π雽?dǎo)體產(chǎn)品需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng),特別是在存儲(chǔ)和邏輯芯片領(lǐng)域。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)的主要因素。5G技術(shù)的普及需要更高性能的通信芯片,AI的發(fā)展則推動(dòng)了對(duì)專用計(jì)算芯片的需求,而物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用則需要大量的傳感器和微控制器。這些技術(shù)的進(jìn)步不僅推動(dòng)了芯片設(shè)計(jì)和制造技術(shù)的創(chuàng)新,也帶動(dòng)了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)和擴(kuò)展。

就產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的情況來看,上游材料和設(shè)備供應(yīng)商如中芯國際、臺(tái)積電等持續(xù)表現(xiàn)出色;中游的芯片設(shè)計(jì)公司如華為海思等在市場(chǎng)中占據(jù)重要地位;下游的應(yīng)用領(lǐng)域,包括消費(fèi)電子、汽車電子等,需求也在持續(xù)增長(zhǎng)。此外,政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大力支持也是產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)的重要推動(dòng)力。

基金持倉推動(dòng)凈值攀升

數(shù)據(jù)顯示,多只公募基金在2024年上半年大幅新進(jìn)或增持半導(dǎo)體相關(guān)股票。

以寒武紀(jì)-U為例,半年報(bào)顯示,黃興亮的萬家行業(yè)優(yōu)選新進(jìn)增持寒武紀(jì)250萬股,莫海波的萬家品質(zhì)生活增持寒武紀(jì)-U139萬股。此外,華夏半導(dǎo)體龍頭、易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)等相關(guān)主題基金也紛紛增持寒武紀(jì)-U。

中芯國際也受到基金的青睞。劉格菘的廣發(fā)科技先鋒、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有、廣發(fā)雙擎升級(jí)和廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)分別新進(jìn)增持了中芯國際808.57萬股、724.26萬股、377.57萬股、363.13萬股。此外,華夏大盤精選、華泰柏瑞質(zhì)量領(lǐng)先等產(chǎn)品也增持了中芯國際。

多只基金的重倉股中包含較多10月18日單日漲幅較大的股票,單日基金凈值也因此獲得顯著提升。例如,李帥管理的中歐瑾和單日凈值漲幅為12.26%,半年報(bào)顯示的重倉股包括華清海科、中芯國際、芯源微等;鄭巍山管理的銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)單日凈值漲幅為11.77%,半年報(bào)顯示的重倉股包括寒武紀(jì)-U、中芯國際、中微公司、海光信息等;華夏半導(dǎo)體龍頭的單日凈值漲幅為8.7%,半年報(bào)顯示的重倉股包括寒武紀(jì)-U、中芯國際、卓勝微等。

業(yè)內(nèi)人士指出,10月18日以中芯國際和寒武紀(jì)-U為代表的半導(dǎo)體行業(yè)領(lǐng)漲,與科創(chuàng)板的整體行情相輔相成。中芯國際和寒武紀(jì)-U分別是科創(chuàng)50指數(shù)的第一和第六大權(quán)重股,其優(yōu)異表現(xiàn)不僅推動(dòng)了半導(dǎo)體板塊的上漲,也帶動(dòng)了整個(gè)科創(chuàng)板的活躍。投資者可以通過相關(guān)基金產(chǎn)品,借道半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭,進(jìn)一步投資科創(chuàng)板,獲取更高的投資回報(bào)。

新型應(yīng)用場(chǎng)景下發(fā)展前景無限

隨著半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)回暖,多位基金經(jīng)理給出了對(duì)后續(xù)走勢(shì)的分析,并分享了各自的投資策略。

德邦基金表示,自9月24日起,央行聯(lián)手多部門連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)重磅利好政策,涵蓋降準(zhǔn)、降息、降存量房貸利率等多方面,同時(shí)還創(chuàng)設(shè)新型貨幣政策工具等支持股票市場(chǎng)穩(wěn)定發(fā)展。隨著政策效應(yīng)的逐步顯現(xiàn),投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好也在不斷提升,資金逐漸從傳統(tǒng)的固定收益類資產(chǎn)轉(zhuǎn)向股票等權(quán)益類產(chǎn)品。

德邦基金認(rèn)為,基本面的復(fù)蘇是支撐市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的關(guān)鍵,而半導(dǎo)體上市公司的盈利狀況正在陸續(xù)改善。根據(jù)新近披露的三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,電子半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)等行業(yè)業(yè)績(jī)向好,進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)未來前景的信心。新能源汽車、服務(wù)器等下游需求的快速增長(zhǎng),使眾多半導(dǎo)體企業(yè)的訂單充足,反映了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從中期角度來看,人工智能(AI)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,正成為推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。AI技術(shù)的進(jìn)步不僅催生了大量新型應(yīng)用,也對(duì)高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品提出了更高的要求,從而帶動(dòng)了半導(dǎo)體行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)。長(zhǎng)期而言,隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的普及,高性能半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求將持續(xù)攀升,為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。國產(chǎn)替代的趨勢(shì)也為國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

銀河基金的基金經(jīng)理鄭巍山表示,看好半導(dǎo)體的三個(gè)方向。第一是半導(dǎo)體周期復(fù)蘇產(chǎn)業(yè)鏈,雖然下游需求呈現(xiàn)弱復(fù)蘇趨勢(shì),但半導(dǎo)體行業(yè)觸底向上勢(shì)頭不會(huì)變;第二是國產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)鏈,國產(chǎn)替代產(chǎn)業(yè)鏈依然存在較大發(fā)展空間;第三是AI產(chǎn)業(yè)鏈,創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展永恒源動(dòng)力。

在鄭巍山看來,人工智能、新能源汽車、智能制造、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展,或?qū)⒊蔀橥苿?dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)前行的新動(dòng)能,由此帶來半導(dǎo)體市場(chǎng)的需求持續(xù)增長(zhǎng),促進(jìn)半導(dǎo)體企業(yè)的蓬勃發(fā)展。

“雖然當(dāng)前復(fù)雜多變的國際形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境可能帶來一定的不確定因素,但在行業(yè)景氣度和國家政策的引領(lǐng)下,我國半導(dǎo)體企業(yè)將成為全球市場(chǎng)的重要參與者。目前全球半導(dǎo)體行業(yè)正處于上行階段,各種科技創(chuàng)新層出不窮,中國半導(dǎo)體國產(chǎn)替代也在進(jìn)行中,我們對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展抱有充足的信心。”鄭巍山表示。

校對(duì):王錦程

責(zé)任編輯: 冉超
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