券商中國
余世鵬
2024-10-02 17:18
周四，A股主要指數(shù)走勢分化，截至午間收盤，滬指漲0.64%，深證成指漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.22%。超3500只個股上漲，兩市半日成交5503億元，較上日縮量2481億元。
盤面上，地產(chǎn)股持續(xù)走強，空港股份、深深房A等漲停；白酒股拉升，巖石股份、舍得酒業(yè)漲停；鋼鐵股持續(xù)活躍，中南股份四連板，本鋼板材3日斬獲兩板；破凈股持續(xù)活躍，五礦資本連收3個漲停板。
今日早盤，港股市場三大指數(shù)小幅高開后持續(xù)走高。截至午間收盤，恒生指數(shù)漲2.32%報19572.45點，恒生國企指數(shù)漲2.77%報6952.79點，恒生科技指數(shù)漲4.22%報4090.22點。成交額持續(xù)放量，半個交易日超過1170億港元。
今日港股幾乎全線“狂飆”，軟件服務(wù)、公用事業(yè)、保險領(lǐng)漲，食物飲品、地產(chǎn)保持活躍，僅石油及天然氣、電訊小幅下跌。保險股多數(shù)走高，截至發(fā)稿，中國平安、陽光保險漲超4%，新華保險漲超4%，友邦保險、中國太保漲超2%。
消費股普漲，截至發(fā)稿，中證港股通消費主題指數(shù)強勢上漲2.78%。其中，滔搏上漲8.61%，嗶哩嗶哩-W上漲7.77%，海底撈上漲7.01%，華潤啤酒、同程旅行等個股跟漲。
方舟健客今日盤中再度漲超4%至7.06港元/股，該股昨日盤中一度創(chuàng)出歷史新高價7.26港元，最近10個交易日累計漲幅達55%。阿里巴巴-W股價創(chuàng)一年多新高。自納入港股通后，阿里巴巴-W每日成交額顯著放大。9月20日以來，有三個交易日成交額均超過百億港元。
兩新股雙雙大漲
無線傳媒盤中漲超260%
周四，創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板各有一只新股上市，兩只新股上市首日均大幅上漲，中一簽可分別賺超1萬元和2萬元。
無線傳媒今日登陸創(chuàng)業(yè)板，盤中大漲超260%。截至午間收盤，該股漲超230%，成交超6.8億元。以目前最高價33.85元/股計算，該股單簽盈利達1.2萬元。
無線傳媒主營業(yè)務(wù)為IPTV集成播控服務(wù)。公司主營的IPTV業(yè)務(wù)已經(jīng)全部覆蓋了省內(nèi)三大電信運營商——河北聯(lián)通、河北電信、河北移動，并形成了“中國IPTV-河北”自有品牌，以及河北聯(lián)通的“聯(lián)通電視”、河北電信的“天翼高清”、河北移動的“移動電視”三個運營商業(yè)務(wù)推廣品牌。
同日登陸科創(chuàng)板的合合信息盤中漲近100%，截至午間收盤，該股漲超92%，成交超10億元。以目前最高價109.25元/股計算，該股單簽盈利達2.7萬元。
合合信息是一家人工智能及大數(shù)據(jù)科技企業(yè)，基于自主研發(fā)的領(lǐng)先的智能文字識別及商業(yè)大數(shù)據(jù)核心技術(shù)，為全球C端用戶和多元行業(yè)B端客戶提供數(shù)字化、智能化的產(chǎn)品及服務(wù)。合合信息招股書稱，預(yù)計公司2024年前三季度實現(xiàn)凈利潤2.91億元至2.95億元，同比增長5%至7%。
中國平安大漲
周四上午，中國平安持續(xù)走強。截至發(fā)稿，H股漲超4%，股價創(chuàng)一年來新高；A股漲近2%，股價續(xù)創(chuàng)一年多來新高。
央行近日推出一系列刺激經(jīng)濟措施，包括近期將下調(diào)存款準備金率0.5個百分點，向金融市場提供長期流動性約1萬億元；為證券公司、基金公司及保險公司設(shè)立5000億元互換便利額度等。
廣發(fā)非銀首席分析師陳福表示，降準、房地產(chǎn)新政，以及買賣國債的逐漸推進，有望共同推動經(jīng)濟預(yù)期修復(fù)，利好長端利率觸底回升，保險資產(chǎn)端直接受益。貨幣性政策工具的創(chuàng)新有利于權(quán)益市場回暖，利好保險股貝塔屬性以及凈利潤增速。市場的回暖疊加較低的基數(shù)，預(yù)計2024年三季報的利潤增速有望較半年報繼續(xù)走擴。
假期臨近 餐飲板塊爆發(fā)
目前消費進入“金九銀十”旺季，隨著“十一”假期臨近，不少消費者將選擇旅游出行，餐飲行業(yè)消費需求將集中釋放。
截至發(fā)稿，海倫司漲超30%，呷哺呷哺漲超23%，奈雪的茶、九毛九漲超11%，茶百道漲超9%，海底撈漲超9%，華潤啤酒漲超7%，百勝中國漲超6%。
消息面上，據(jù)“上海發(fā)展改革”微信公眾號9月25日消息，上海市政府審議通過《我市服務(wù)消費券發(fā)放方案》，決定面向餐飲、住宿、電影、體育等四個領(lǐng)域發(fā)放“樂·上海”服務(wù)消費券。本輪服務(wù)消費券投入市級財政資金5億元，按照各領(lǐng)域消費占比和市民需求情況，消費券資金分配為：餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。
安信國際研報表示，在餐飲行業(yè)承壓背景下，一些行業(yè)龍頭如海底撈和百勝中國表現(xiàn)出較強的市場適應(yīng)能力和穩(wěn)健的業(yè)績。餐飲行業(yè)對消費者信心的變化較為敏感，一旦消費者信心提升，行業(yè)的業(yè)績可能會迅速反彈。
以海底撈為例，該公司在2024年上半年實現(xiàn)215億元（人民幣，下同）收入，同比增長13.8%。盡管凈利潤同比下降10%，為20.3億元，但其核心凈利潤卻同比增長13%，達到28億元。
有觀點認為，從消費趨勢來看，低線城市和縣鄉(xiāng)的消費市場仍然廣闊。隨著城鎮(zhèn)化高質(zhì)量發(fā)展加快，城鄉(xiāng)居民收入差距持續(xù)縮小，下沉市場的消費需求潛力正在逐步釋放，一線城市餐飲洗牌則在加速。
美團數(shù)據(jù)印證了這一觀點。今年上半年，二三線城市和縣城的餐飲店、訂單量和銷售額同時上漲。海底撈2024年上半年財報數(shù)據(jù)顯示，三線以下城市的同店平均日銷售額，增速遠超一線城市。
阿里巴巴-W股價創(chuàng)一年多新高
今日早盤，港股通“新秀”阿里巴巴-W股價持續(xù)上漲，截至發(fā)稿漲5.37%，報96.2港元/股，盤中股價創(chuàng)下自去年8月以來的新高。今年以來，阿里巴巴-W累計漲幅約為30%。
今年8月28日，阿里巴巴-W正式完成了港交所主要上市，成為雙重主要上市的公司。9月10日起，阿里巴巴-W納入港股通。目前，港股通對阿里巴巴-W持股數(shù)量占已發(fā)行普通股比例為1.6%，持有3.09億股。
9月21日，浙商證券發(fā)布研報稱，阿里巴巴作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電商、云計算龍頭，在集團組織架構(gòu)變化、整改完成、納入港股通的當(dāng)下，公司面臨三重邊際變化：核心主業(yè)淘天GMV（即商品成交總額）重回增長，國際電商收入高增持續(xù)，其他業(yè)務(wù)減虧平衡在即。公司整體處于基本面調(diào)整、估值性價比高、資金面向好時點，具備中長期配置價值。
自納入港股通后，阿里巴巴-W每日成交額顯著放大。9月20日以來，有三個交易日成交額均超過百億港元。今年8月，阿里巴巴-W多個交易日成交額為30多億港元。
