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2024年前10月市場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束，又到了總結(jié)公募基金業(yè)績(jī)的時(shí)刻。

一度震蕩的2024年，在9月最后一周出現(xiàn)了驚天逆轉(zhuǎn)，在超預(yù)期政策暖風(fēng)吹拂之下，市場(chǎng)出現(xiàn)前所未有的強(qiáng)勢(shì)行情。雖然近期市場(chǎng)有所波動(dòng)，但仍保持明顯的回暖勢(shì)頭。

從主流指數(shù)表現(xiàn)來(lái)看，9月24日至10月31日期間，各大指數(shù)普遍表現(xiàn)不錯(cuò)，其中北證50指數(shù)成為市場(chǎng)最亮的星，反彈漲幅超過(guò)111%。

在9月底這一波強(qiáng)勢(shì)反彈助推下，前10月主流指數(shù)也表現(xiàn)不俗。數(shù)據(jù)顯示，上證指數(shù)、深證成指、滬深300今年以來(lái)分別漲10.25%、11.20%、13.4%，深證50、北證50等漲超15%。在此背景下，主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)也隨之回暖，整體權(quán)益基金獲得5.96%收益，最牛基金收益率超57%。

主動(dòng)權(quán)益類基金前10月收益4.23%

受益于9月24日以來(lái)市場(chǎng)普漲行情，讓前10月A股市場(chǎng)整體揚(yáng)眉吐氣，表現(xiàn)較好。

從滬指來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)預(yù)期和流動(dòng)性問(wèn)題的影響下，年初市場(chǎng)先出現(xiàn)了一波下跌，上證指數(shù)一度跌破2700點(diǎn)，最低探至2635.09點(diǎn)；隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的不斷推出和增量資金的入場(chǎng)，市場(chǎng)出現(xiàn)了快速反彈，上證指數(shù)也重返3000點(diǎn)上方，最高一度漲至3174.27點(diǎn)。

不過(guò)，隨后受多重因素拖累，市場(chǎng)信心不足，滬指5月下旬一路下探，最終跌破3000點(diǎn)、2900點(diǎn)、2800點(diǎn)等幾個(gè)重要關(guān)口。然而，在9月24日開(kāi)始，連續(xù)重磅措施出臺(tái)，激活市場(chǎng)熱情。

一連串的利好之下，滬指也應(yīng)聲暴漲，連續(xù)收復(fù)2900點(diǎn)、3000點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)位。國(guó)慶假期之后市場(chǎng)突然出現(xiàn)暴漲，10月8日滬指攀升年內(nèi)新高3674.4點(diǎn)。不過(guò)，近期市場(chǎng)又出現(xiàn)震蕩，10月31日收盤(pán)于3279.82點(diǎn)，前10月漲幅10.25%。

深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指9月24日以來(lái)也表現(xiàn)神勇，截至10月31日，這些指數(shù)累計(jì)漲幅分別為31.02%、21.11%、41.42%，最牛的北證50指數(shù)漲幅超過(guò)111%。

從板塊表現(xiàn)來(lái)看，從申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，非銀金融成為前10月表現(xiàn)最好行業(yè)，漲幅達(dá)到32.59%，通信、家用電器、銀行等漲幅也超20%。而食品飲料、紡織服裝、醫(yī)藥生物等板塊跌幅超過(guò)9%。

在這樣的市場(chǎng)格局之下，權(quán)益類基金交出業(yè)績(jī)答卷。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，若不計(jì)算2024年成立的新基金，前10月權(quán)益基金整體獲得5.96%的業(yè)績(jī)（包括指數(shù)型、混合型、股票型，不含F(xiàn)OF，僅算主代碼），表現(xiàn)遜色于上證指數(shù)。

具體來(lái)看，納入統(tǒng)計(jì)的主動(dòng)權(quán)益基金前10月整體平均獲得4.23%的收益。最低倉(cāng)位分別為80%和60%的普通股票型基金和偏股混合型基金更能體現(xiàn)整體公募基金的權(quán)益投資能力。數(shù)據(jù)顯示，前10月普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分別為4.58%、4.34%。

相對(duì)來(lái)說(shuō)，基本“滿倉(cāng)”操作的指數(shù)基金更能把握近期市場(chǎng)暴漲行情，前10月業(yè)績(jī)達(dá)到11.08%，表現(xiàn)好于主動(dòng)權(quán)益基金。

在本輪這波行情之前，大部分基金的年內(nèi)業(yè)績(jī)?yōu)樨?fù)。然而，受益于業(yè)績(jī)回暖，今年業(yè)績(jī)虧損的基金數(shù)量銳減。數(shù)據(jù)顯示，前10月有超過(guò)71%的主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)獲得正收益。

最牛基金年內(nèi)收益率超57%

部分主動(dòng)權(quán)益基金抓住市場(chǎng)機(jī)遇斬獲較好收益。數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，今年以來(lái)共有1124只主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)超過(guò)10%，258只超過(guò)20%，63只業(yè)績(jī)超過(guò)30%，而最牛基金業(yè)績(jī)超過(guò)57%。

數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，雷志勇管理的大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A以57.97%的業(yè)績(jī)，位列年內(nèi)業(yè)績(jī)榜第一。從雷志勇管理基金的2024年三季報(bào)顯示，他管理的這只基金聚焦于數(shù)字化、智能化為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊，配置的AI算力倉(cāng)位三季度表現(xiàn)較好。

展望未來(lái)，雷志勇表示，AI在云端算力及終端側(cè)應(yīng)用的需求維持向好，AI引領(lǐng)的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新有望給社會(huì)發(fā)展注入巨大動(dòng)能。該基金將繼續(xù)圍繞數(shù)字化、智能化方向精選個(gè)股。

羅擎管理的東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A以57.19%的收益率緊隨其后，和大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)的業(yè)績(jī)差異非常小。這只基金也較多布局人工智能等方向。

東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選2024年三季報(bào)顯示，該產(chǎn)品仍然以AI相關(guān)的通信和電子公司作為底倉(cāng)。目前產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)進(jìn)展良好，仍然可以期待相關(guān)公司在2025年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。出于對(duì)市場(chǎng)資金偏好的考慮，產(chǎn)品增加了部分科創(chuàng)板持股。羅擎表示，后繼將隨著三季報(bào)的陸續(xù)發(fā)布進(jìn)行篩選，進(jìn)一步優(yōu)化持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。

何奇管理的西部利得策略優(yōu)選A、莫海波管理的萬(wàn)家臻選和萬(wàn)家新興藍(lán)籌的前10月業(yè)績(jī)也超過(guò)50%，分別達(dá)到54.31%、52.34%、51.26%。

值得一提的是，莫海波管理的萬(wàn)家價(jià)值優(yōu)勢(shì)一年持有、萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任定開(kāi)A等多只基金業(yè)績(jī)也超過(guò)40%。在萬(wàn)家臻選的三季報(bào)中，莫海波表示，產(chǎn)品三季度持倉(cāng)結(jié)構(gòu)維持穩(wěn)定，前三大持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分別為AI、農(nóng)林牧漁、創(chuàng)新藥，未來(lái)持續(xù)看好這三個(gè)方向。

此外，中航機(jī)遇領(lǐng)航A、國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選A、西部利得新動(dòng)力A、萬(wàn)家品質(zhì)生活A(yù)、宏利景氣智選18個(gè)月持有A等前10月收益率也較好。

截至10月31日，從9月24日以來(lái)，市場(chǎng)大漲的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，61只主動(dòng)權(quán)益基金收益超50%。王秀管理的同泰開(kāi)泰A區(qū)間業(yè)績(jī)?cè)?4.29%，最大力度抓住了市場(chǎng)機(jī)遇。其他收益較好的是北交所相關(guān)主題基金，如景順長(zhǎng)城北交所精選兩年定開(kāi)A、易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)A、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)A、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)、中信建投北交所精選兩年定開(kāi)A、南方北交所精選兩年定開(kāi)，區(qū)間回報(bào)均在70%以上。

前10月股票ETF最高收益超55%

前10月，芯片、金融、黃金等板塊輪番演繹，帶動(dòng)一大批指數(shù)基金的表現(xiàn)。從具體指數(shù)基金表現(xiàn)來(lái)看，芯片、證券銀行、儲(chǔ)能等主題指數(shù)基金成為前10月最大贏家。

10月，芯片板塊異軍突起，跟蹤芯片的指數(shù)基金也表現(xiàn)神勇。從具體指數(shù)基金表現(xiàn)來(lái)看，前10月收益前10的股票ETF中，和半導(dǎo)體、芯片相關(guān)的產(chǎn)品占據(jù)半壁江山。其中，南方科創(chuàng)芯片ETF今年前10月回報(bào)高達(dá)55.13%，位居前10月股票ETF業(yè)績(jī)第一。緊隨其后的是嘉實(shí)集成電路ETF，今年前10月回報(bào)也達(dá)到49.96%。此外，博時(shí)科創(chuàng)芯片ETF、博時(shí)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF、廣發(fā)數(shù)據(jù)ETF、西藏東財(cái)芯片ETF、天弘芯片產(chǎn)業(yè)ETF今年前10月收益率均在40%左右。電信ETF、證券保險(xiǎn)ETF、儲(chǔ)能電池ETF、金融地產(chǎn)ETF等今年前10月回報(bào)也位居前列。

4只基金近三年業(yè)績(jī)回報(bào)超90%

從三年維度的中期業(yè)績(jī)來(lái)看，一些主動(dòng)權(quán)益基金仍有所表現(xiàn)。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，最近三年中有6只基金收益率超過(guò)50%，其中，有2只產(chǎn)品成為翻倍基。業(yè)績(jī)最好的是黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略A，近三年收益率達(dá)104%，暫列近三年業(yè)績(jī)回報(bào)首位。緊隨其后的是繆瑋彬管理的金元順安元啟，近三年回報(bào)達(dá)102.50%。此外，黃海管理的萬(wàn)家新利和萬(wàn)家精選A、楊景涵管理的華泰柏瑞新金融地產(chǎn)A、陳穎管理的金鷹紅利價(jià)值A(chǔ)近三年業(yè)績(jī)均在50%以上。

近五年業(yè)績(jī)最牛漲超280%

從最近五年投資來(lái)看，表現(xiàn)最佳的基金收益率超過(guò)280%。

具體來(lái)看，截至10月31日，繆瑋彬管理的金元順安元啟近五年回報(bào)達(dá)287.02%，在主動(dòng)權(quán)益基金中排列第一。緊隨其后的是莫海波管理的萬(wàn)家臻選、劉元海管理的東吳移動(dòng)互聯(lián)A，近五年業(yè)績(jī)回報(bào)分別達(dá)248.47%、244.71%。

此外，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線、萬(wàn)家新興藍(lán)籌、萬(wàn)家社會(huì)責(zé)任定開(kāi)A、華商新趨勢(shì)優(yōu)選、易方達(dá)供給改革、廣發(fā)多因子、大成新銳產(chǎn)業(yè)A等也表現(xiàn)較好，近五年業(yè)績(jī)回報(bào)均在200%以上。

在這個(gè)過(guò)程中，也涌現(xiàn)出一批如韓創(chuàng)、楊金金、杜洋、李游、唐曉斌等績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理。

市場(chǎng)中長(zhǎng)期拐點(diǎn)或已出現(xiàn)

今年前三季度，市場(chǎng)整體先抑后揚(yáng)，進(jìn)入10月，大盤(pán)呈現(xiàn)回調(diào)震蕩。對(duì)于后市，多位績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理在三季報(bào)中表示，經(jīng)歷了過(guò)去兩年的深度調(diào)整之后，市場(chǎng)中長(zhǎng)期拐點(diǎn)或已出現(xiàn)。同時(shí)，多位基金經(jīng)理表達(dá)了對(duì)人工智能、低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等新科技領(lǐng)域的關(guān)注。

萬(wàn)家臻選混合基金經(jīng)理莫海波表示，整體看，當(dāng)前增量政策預(yù)期并未止步，疊加“金九銀十”銷售旺季和開(kāi)工旺季，基建實(shí)物工作量有望提升，中上游有望積極補(bǔ)庫(kù)，四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期有望顯著邊際向好。目前看，全球經(jīng)濟(jì)仍處在修復(fù)初期，雖然市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)11月降息預(yù)期有所下修，但降息周期下海外需求并沒(méi)有明顯衰退風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)前A股整體市場(chǎng)估值依然處于合理偏低區(qū)間，未來(lái)A股指數(shù)有望繼續(xù)震蕩向上。

“政策落地有望提升投資風(fēng)險(xiǎn)偏好以及信心的恢復(fù)，從而提升估值水平。貨幣政策已超預(yù)期，我們預(yù)期財(cái)政政策或許也將發(fā)力，防止經(jīng)濟(jì)通縮風(fēng)險(xiǎn)，因此，四季度上市公司凈利潤(rùn)增速見(jiàn)底回升或值得期待。影響市場(chǎng)估值水平的因素都有向好的趨勢(shì)，當(dāng)前A股市場(chǎng)相對(duì)底部或許已經(jīng)看到，A股中長(zhǎng)期投資機(jī)會(huì)或許有望存在。”東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合基金經(jīng)理劉元海談道。

板塊方面，中歐時(shí)代共贏混合基金經(jīng)理劉偉偉認(rèn)為，從全球范圍來(lái)看，AI正在引領(lǐng)新一輪科技革命，而國(guó)內(nèi)也將推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手。科技、智能汽車、光伏儲(chǔ)能等方向是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要產(chǎn)業(yè)載體。今年以來(lái)儲(chǔ)能需求在中東、歐洲、東南亞等區(qū)域出現(xiàn)了爆發(fā)，我們認(rèn)為今年是全球光儲(chǔ)平價(jià)的元年，這也是中國(guó)企業(yè)具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。

匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合基金經(jīng)理馬翔表示，展望2024年四季度，重點(diǎn)布局三大投資主線：一是科技創(chuàng)新主線，在AI人工智能、低空經(jīng)濟(jì)、自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等新科技領(lǐng)域；二是高端制造升級(jí)主線，在半導(dǎo)體自主可控、化工新材料、新能源、機(jī)械裝備等領(lǐng)域，北交所部分公司在細(xì)分領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，卡位好；三是新興消費(fèi)主線，中國(guó)消費(fèi)人群龐大，近年來(lái)結(jié)構(gòu)性新興消費(fèi)亮點(diǎn)頻出，在包括醫(yī)療美容、運(yùn)動(dòng)健身等領(lǐng)域，北交所也有質(zhì)地不錯(cuò)的公司可以重點(diǎn)關(guān)注。