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三季報(bào)披露收官，首只保險(xiǎn)系私募基金的持股有了蛛絲馬跡。

由中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)共同設(shè)立的鴻鵠基金，已先后現(xiàn)身伊利股份、陜西煤業(yè)的股東名單，三季末對(duì)這兩家公司持股市值合計(jì)約54億元。

買入陜西煤業(yè)、伊利股份

據(jù)陜西煤業(yè)(601225)三季報(bào)披露，十大流通股名單有一定變化，其中，“國(guó)豐興華（北京）私募基金管理有限公司－鴻鵠志遠(yuǎn)（上海）私募投資基金有限公司”（下稱“鴻鵠基金”）新進(jìn)成為第十大流通股東。

鴻鵠基金是市場(chǎng)上首只險(xiǎn)資系私募證券投資基金，由上市公司中國(guó)人壽與新華保險(xiǎn)共同設(shè)立，總規(guī)模500億元，雙方各出資一半，3月4日正式啟動(dòng)投資。據(jù)中國(guó)人壽方面提供的信息，截至9月30日，鴻鵠基金實(shí)收股本320.10億元，主要投向了關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)。

陜西煤業(yè)三季報(bào)顯示，截至2024年三季末，鴻鵠基金對(duì)陜西煤業(yè)持股數(shù)量7016.2萬(wàn)股，占流通A股比例為0.72%，期末市值約19.35億元。

從公開信息看，這是鴻鵠基金現(xiàn)身持股的第二家上市公司。此前，其已現(xiàn)身伊利股份(600887)中報(bào)披露的前十大股東中，彼時(shí)鴻鵠基金以1.19億股的持股數(shù)量新進(jìn)，持股比例1.88%。三季末，其對(duì)伊利股份持股未變，對(duì)應(yīng)市值從二季度末的約30億元增至34.7億元。

對(duì)于陜西煤業(yè)和伊利股份來(lái)說(shuō)，這都不是首次迎來(lái)險(xiǎn)資重倉(cāng)。此前，陜西煤業(yè)十大流通股東名單中已有太平人壽，太平人壽三季度也對(duì)其進(jìn)行了增持。伊利股份的十大股東中，此前就已出現(xiàn)中國(guó)人壽普通保險(xiǎn)產(chǎn)品賬戶的身影。

這兩只股票的股息率都較高。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至10月31日，陜西煤業(yè)今年以來(lái)漲幅約25%，其市值在2300多億元，市盈率11倍，股息率5.3%。今年前三季度，陜西煤業(yè)凈利潤(rùn)159億元，每股收益1.64元。伊利股份市值1700億元，市盈率14.9倍，股息率4.3%，前三季度歸母凈利潤(rùn)109億元，每股收益1.71元。

優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)上市公司

中國(guó)人壽曾表示，鴻鵠基金擬投資于公司治理良好、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)上市公司股票，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行投資運(yùn)作，根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)把握建倉(cāng)時(shí)機(jī)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化策略。

在6月28日新華保險(xiǎn)股東大會(huì)上，該公司相關(guān)人士曾回應(yīng)鴻鵠基金運(yùn)作情況稱：“從目前來(lái)看，我們認(rèn)為還是把握住了建倉(cāng)的時(shí)機(jī)，目前也在動(dòng)態(tài)地優(yōu)化相關(guān)策略。”

從投向來(lái)看，據(jù)此前新華保險(xiǎn)披露，鴻鵠基金的投資范圍包括：（1）上市公司股票，投資方式包括但不限于連續(xù)競(jìng)價(jià)、認(rèn)購(gòu)非公開發(fā)行股票（A股）/配售（港股）、配股（A股）/供股（港股）、與單一或組合交易對(duì)手間的大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓、可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售、轉(zhuǎn)融通證券出借等；（2）貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、國(guó)債逆回購(gòu)等現(xiàn)金管理類投資品種。

在股票市場(chǎng)進(jìn)行投資時(shí)，鴻鵠基金將選擇具有較大市值、流動(dòng)性好及較高市場(chǎng)影響力的優(yōu)質(zhì)上市公司。

中國(guó)人壽集團(tuán)旗下國(guó)壽資產(chǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人近期介紹，作為改革試點(diǎn)，鴻鵠基金按照市場(chǎng)化、法治化和“長(zhǎng)錢長(zhǎng)投”原則，積極探索“耐心資本”投資規(guī)律，努力形成可操作、可復(fù)刻的投資風(fēng)格和策略。

他提到，鴻鵠基金堅(jiān)持長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資和穩(wěn)健投資的投資理念。選擇競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，治理結(jié)構(gòu)優(yōu)良，具有良好商業(yè)盈利模式的上市公司，買入并長(zhǎng)期持有。在股票市場(chǎng)低迷、市場(chǎng)信心不足、上市公司股價(jià)被錯(cuò)殺大幅下跌時(shí)，鴻鵠基金堅(jiān)定買入。

中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)設(shè)立的私募證券基金為公司制，在業(yè)界看來(lái)，這種方式較直接投資股票有一定優(yōu)勢(shì)。國(guó)泰君安證券非銀團(tuán)隊(duì)此前分析，中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)各出資50%設(shè)立公司制基金投向二級(jí)權(quán)益市場(chǎng)，從會(huì)計(jì)計(jì)量上，將可以采用長(zhǎng)期股權(quán)投資方式計(jì)量，避免市值投資波動(dòng)對(duì)當(dāng)期利潤(rùn)的影響。采用權(quán)益法核算，將私募證券基金公司的利潤(rùn)和分紅按比例計(jì)入投資收益，可以有效緩解直接投資二級(jí)權(quán)益市場(chǎng)對(duì)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下報(bào)表的影響。

責(zé)編：羅曉霞

校對(duì)：高源