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中投公司最新成績單出爐:十年對外投資年化凈收益率6.57%,超出業(yè)績目標31個基點
來源:證券時報網(wǎng)作者:秦燕玲2024-09-27 20:26

9月27日,中國投資有限責(zé)任公司(下稱中投公司)發(fā)布經(jīng)董事會批準的《2023年度報告》(以下簡稱《年報》)。

《年報》顯示,截至2023年底,中投公司過去十年對外投資年化凈收益率按美元計算為6.57%,超出十年業(yè)績目標31個基點;自成立以來累計年化凈收益率為6.23%。

截至2023年底,中央?yún)R金受托管理的國有金融資本為6.41萬億元人民幣,較年初增長9.4%。中投公司總資產(chǎn)達1.33萬億美元,凈資產(chǎn)達1.24萬億美元。境外投資組合分布中,公開市場股票、固定收益、另類資產(chǎn)、現(xiàn)金產(chǎn)品及其他分別占比33.13%、16.46%、48.31%和2.10%。

“在全球通脹中樞顯著抬升的形勢下,中投公司圓滿完成了全年主要經(jīng)營任務(wù)。”中投公司方面表示,2023年,全球宏觀范式轉(zhuǎn)換不斷演進,持續(xù)高利率、高通脹對市場定價造成深刻影響,全球股市分化明顯,全球債市呈現(xiàn)寬幅震蕩,非公開市場資產(chǎn)交易活動整體趨冷,總組合分散風(fēng)險和獲取超額收益的難度加大。

在此背景下,公司主要是從四方面強化自主對外投資能力建設(shè),提升對外投資質(zhì)量和水平。

一是著力加強自主投資能力建設(shè)統(tǒng)籌謀劃。制定提升自主投資能力三年方案和年度目標任務(wù),一體推進資產(chǎn)配置、投資管理、風(fēng)險防控、中后臺支持服務(wù)等各方面能力建設(shè)。聚焦加強自營和跟共投能力、提升投資主動權(quán)等重點領(lǐng)域,強化投資評審專業(yè)能力建設(shè),建立健全提升自主投資能力閉環(huán)工作體系。

二是持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)配置和組合構(gòu)建。均衡配置公開市場和非公開市場資產(chǎn),優(yōu)化非公開市場資產(chǎn)內(nèi)部布局,強化資產(chǎn)配置和投資計劃引導(dǎo)作用。簡化部分公開市場配置結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌平衡流動性、安全性和收益性。加強總組合流動性管理,進一步增強總組合韌性和質(zhì)量。

三是著力提升公開市場投資效能。梳理簡化股票和債券投資策略結(jié)構(gòu),抓住有利時機開展組合布局調(diào)整。完善股票自營投資管理,加強對全球重點行業(yè)的研究和深度覆蓋,強化指數(shù)自營、指數(shù)定制能力建設(shè)。

四是穩(wěn)健審慎推進非公開市場投資。進一步加強投資合作伙伴關(guān)系管理,動態(tài)優(yōu)化基金管理人(GP)分類管理。加大新能源、私募信用等領(lǐng)域布局。全面梳理高利率、高通脹對投資項目的影響,結(jié)合投資方式加強投后管理。

值得注意的是,截至2023年底,中投公司對外投資總組合中另類資產(chǎn)的占比已降至50%以下。

對此,中投公司方面表示, 2023年,受公開市場上漲等因素影響,公開市場資產(chǎn)在對外投資總組合中占比略有上升。未來,公司將積極應(yīng)對復(fù)雜市場環(huán)境,不斷完善配置管理架構(gòu),提升公司總組合收益,著力構(gòu)建更具韌性、更高質(zhì)量、更可持續(xù)的“中投組合”。

中投公司方面指出,伴隨宏觀范式轉(zhuǎn)換的持續(xù)演進,公司持續(xù)深化合作投資模式,深入挖掘合作伙伴資源,推進合作賬戶、跟投賬戶等投資方式創(chuàng)新,積極探索共直投項目機會。同時,加大可持續(xù)能源、私募信用等領(lǐng)域投資力度,逐步探索新興領(lǐng)域投資機遇,在市場投資節(jié)奏放緩、交易趨冷的背景下穩(wěn)健審慎推進非公開市場投資進度。

從最新情況看,經(jīng)初步統(tǒng)計,中投公司2024年上半年投資收益良好,十年滾動年化收益率超越長期收益目標,并穩(wěn)居國際可比同業(yè)機構(gòu)中上游水平。

中投公司方面表示,公司以新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃為引領(lǐng),繼續(xù)秉承長期投資與分散投資理念,保持公開市場資產(chǎn)與另類資產(chǎn)的大體均衡配置,進一步優(yōu)化資產(chǎn)內(nèi)部配置結(jié)構(gòu),把握可持續(xù)主題投資機遇,同時密切監(jiān)控全球宏觀市場環(huán)境,靈活把握市場機會,獲得了良好的投資收益。

校對:陶謙

責(zé)任編輯: 楊國強
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