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10月以來(lái)外資機(jī)構(gòu)調(diào)研了逾40家A股公司張大偉 制圖

◎記者 柴劉斌

四季度伊始，高盛、摩根基金、瑞銀集團(tuán)、摩根士丹利等外資機(jī)構(gòu)頻頻現(xiàn)身A股公司機(jī)構(gòu)調(diào)研隊(duì)伍。

Wind數(shù)據(jù)顯示，10月以來(lái)，外資機(jī)構(gòu)已經(jīng)調(diào)研了逾40家A股公司。從行業(yè)分布來(lái)看，電子、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)備受關(guān)注；從單家公司來(lái)看，藍(lán)思科技、寧波銀行和衛(wèi)星化學(xué)最受青睞，均接待了數(shù)十家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研。

記者注意到，外資機(jī)構(gòu)對(duì)上市公司的關(guān)注點(diǎn)主要聚焦在公司產(chǎn)品毛利率預(yù)期、在手訂單情況，進(jìn)而探尋公司四季度的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。此外，海外業(yè)務(wù)拓展情況、新項(xiàng)目進(jìn)展等問(wèn)題，也頻頻被外資機(jī)構(gòu)追問(wèn)。

調(diào)研青睞四大行業(yè)

外資機(jī)構(gòu)對(duì)A股公司的調(diào)研熱情明顯升溫。10月以來(lái)，有40多家公司受到外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研，其中電子、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、計(jì)算機(jī)行業(yè)分別有6家、5家、4家和4家。

從調(diào)研熱度來(lái)看，外資機(jī)構(gòu)近期扎堆調(diào)研了藍(lán)思科技、寧波銀行、衛(wèi)星化學(xué)和埃斯頓4家公司。其中，藍(lán)思科技10月20日線上接待了190多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括摩根士丹利、摩根大通、高盛亞洲、花旗銀行等40多家外資機(jī)構(gòu)；衛(wèi)星化學(xué)在10月22日通過(guò)電話會(huì)議接待了18家外資機(jī)構(gòu)調(diào)研。

記者關(guān)注到，摩根基金、瑞銀集團(tuán)堪稱機(jī)構(gòu)中的“勞模”，在半個(gè)多月的時(shí)間里，分別調(diào)研了9家、8家公司，并且共同關(guān)注了中際旭創(chuàng)。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，外資機(jī)構(gòu)對(duì)于上市公司的產(chǎn)品毛利率預(yù)期、在手訂單等情況頗為關(guān)注。

對(duì)于機(jī)構(gòu)關(guān)心的毛利率趨勢(shì)，藍(lán)思科技表示，未來(lái)通過(guò)自動(dòng)化升級(jí)改造和精益生產(chǎn)能力持續(xù)提升，公司的毛利率仍有提升空間，目前各園區(qū)繼續(xù)滿產(chǎn)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，全力落實(shí)在手訂單。

對(duì)于紅杉PIPE、野村證券等機(jī)構(gòu)對(duì)第四季度增長(zhǎng)節(jié)奏的關(guān)切，川寧生物表示，目前來(lái)看主營(yíng)產(chǎn)品并無(wú)新進(jìn)產(chǎn)能，同時(shí)價(jià)格保持穩(wěn)定，隨著四季度旺季的到來(lái)，后續(xù)抗生素市場(chǎng)需求將維持穩(wěn)定狀態(tài)，整體中間體產(chǎn)品有望維持今年價(jià)格。

摩根資產(chǎn)管理等外資機(jī)構(gòu)對(duì)中際旭創(chuàng)在手訂單能見(jiàn)度頗為關(guān)心，公司回應(yīng)稱，目前可以看到部分明年一季度的訂單。從趨勢(shì)上看，明年800G需求強(qiáng)勁，新增1.6T預(yù)期也會(huì)帶來(lái)逐步增長(zhǎng)。

頻頻追問(wèn)海外布局、新項(xiàng)目進(jìn)展

細(xì)看外資機(jī)構(gòu)的調(diào)研關(guān)注點(diǎn)，上市公司海外業(yè)務(wù)拓展情況、新項(xiàng)目進(jìn)展等問(wèn)題，均牽動(dòng)著外資機(jī)構(gòu)的目光。

衛(wèi)星化學(xué)α-烯烴和POE項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。公司稱，α-烯烴產(chǎn)品包括C4、C6、C8，這些產(chǎn)品工業(yè)化裝置計(jì)劃在今年四季度開(kāi)工建設(shè)，2025年底完成建成，將滿足公司聚乙烯、POE等裝置的原料需求，進(jìn)一步發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)。POE中試產(chǎn)品性能已達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)化裝置計(jì)劃在今年底開(kāi)工，2025年底建成。

仕佳光子的海外工廠投產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況被LCRICH CAPITAL MANAGEMENT等外資機(jī)構(gòu)追問(wèn)。公司介紹稱，泰國(guó)子公司已于8月開(kāi)業(yè)投產(chǎn)，主要從事光器件、室內(nèi)光纜產(chǎn)品及其他產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)，目前處于產(chǎn)能爬坡階段。

針對(duì)摩根基金等機(jī)構(gòu)對(duì)公司汽車零部件的關(guān)切，瑞鵠模具表示，目前正在建設(shè)的“新能源汽車輕量化車身部件項(xiàng)目”預(yù)計(jì)2025年年中部分建成投產(chǎn)，屆時(shí)將進(jìn)一步提升公司汽零業(yè)務(wù)產(chǎn)能和業(yè)務(wù)規(guī)模。

最新三季報(bào)顯示：30家公司成QFII“新寵”

◎記者 高志剛

伴隨上市公司密集發(fā)布2024年三季報(bào)，眾多外資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身前十大股東榜。

據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)截至10月23日披露的三季報(bào)，三季度末，QFII共出現(xiàn)在63家上市公司的前十大流通股股東榜。其中新進(jìn)30家公司股東榜，增持18家公司股份，新進(jìn)及增持的公司數(shù)量占比近八成。此外，5家公司在第三季度獲得QFII和北向資金共同增持。

近期，多家外資機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，并表示從估值層面和政策層面來(lái)看，中國(guó)資產(chǎn)有望持續(xù)吸引海外資金流入。

QFII新進(jìn)30家公司股東榜

隨著上市公司三季報(bào)披露進(jìn)入高峰期，QFII最新持倉(cāng)也逐漸浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，QFII共出現(xiàn)在63家上市公司的前十大流通股股東名單中，其中30家為新進(jìn)、18家獲增持、14家遭減持、1家公司持股數(shù)量未變。

按照行業(yè)來(lái)看，QFII新進(jìn)和加倉(cāng)的48家公司主要分布在基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)，包含公司數(shù)量分別為9家、5家和4家。

從持股市值來(lái)看，在上述48家公司中，截至三季度末，阿布達(dá)比投資局持有海大集團(tuán)的市值最高，達(dá)8.52億元。拉長(zhǎng)時(shí)間軸來(lái)看，阿布達(dá)比投資局早在2016年半年報(bào)就首次出現(xiàn)在海大集團(tuán)的前十大流通股股東名單中。在此后的8年時(shí)間里，除了短期退出外，絕大部分時(shí)間為海大集團(tuán)的前十大流通股股東。引人注意的是，包括今年第三季度在內(nèi)，阿布達(dá)比投資局已經(jīng)連續(xù)增持6個(gè)季度，累計(jì)加倉(cāng)高達(dá)672.07萬(wàn)股。

在農(nóng)林牧漁行業(yè)，海大集團(tuán)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)頗為穩(wěn)健，營(yíng)收、凈利潤(rùn)近幾年持續(xù)高速增長(zhǎng)。公司營(yíng)業(yè)收入從2020年的603.24億元，增長(zhǎng)至2023年的1161.17億元，每年同比增速均為兩位數(shù)。2020年歸母凈利潤(rùn)為25.23億元，2023年為27.41億元，而2024年前三季度已達(dá)36.24億元，為上市以來(lái)的最高點(diǎn)。

另外，QFII持有森麒麟、山金國(guó)際、華明裝備等公司的市值也較大，均超過(guò)3億元。

再看增持股數(shù)，今年第三季度QFII對(duì)平安電工的增持力度最為明顯。截至三季度末，平安電工獲5家QFII合計(jì)加倉(cāng)110.55萬(wàn)股，較二季度末增加逾5倍，持股市值近3000萬(wàn)元。其次，正丹股份、日久光電等7家公司持股數(shù)量季度環(huán)比增幅均超過(guò)100%。

值得一提的是，平安電工、曉程科技、正丹股份等11家上市公司被多只QFII集中買入。以正丹股份為例，今年三季度，摩根士丹利加倉(cāng)281.87萬(wàn)股。高盛集團(tuán)、瑞銀集團(tuán)為新進(jìn)前十大流通股東，三季度末持股數(shù)量合計(jì)為327.08萬(wàn)股。而正丹股份的三季度業(yè)績(jī)大增，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.96億元，同比增長(zhǎng)130.28%；歸母凈利潤(rùn)8.25億元，同比增長(zhǎng)近30倍。

北向資金加倉(cāng)大消費(fèi)

除了QFII以外，還有北向資金也在積極投資A股市場(chǎng)。

近日，北向資金公布了2024年三季度持股數(shù)據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示，截至三季度末，北向資金合計(jì)持股數(shù)量為1322.76億股，合計(jì)持股市值約為2.41萬(wàn)億元，與滬深港通交易信息披露機(jī)制調(diào)整前的8月16日相比，北向資金持股數(shù)量增加約73.8億股，市值增加近5000億元，創(chuàng)出一年多來(lái)新高。

分行業(yè)統(tǒng)計(jì)，相比8月16日，三季度末北向資金持股數(shù)量增加居前的行業(yè)分別有商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、農(nóng)林牧漁等，持股數(shù)量增幅分別為34.29%、26.24%和24.97%，位列前三名。此外，傳媒、環(huán)保、基礎(chǔ)化工等行業(yè)板塊增幅也較大，均超過(guò)10%。與此同時(shí)，紡織服飾、家用電器行業(yè)遭減持，其中紡織服飾持股數(shù)量減少超過(guò)10%。

另?yè)?jù)興業(yè)證券測(cè)算，8月19日至9月30日，北向資金加倉(cāng)932.4億元。其中，北向資金主要加倉(cāng)電力設(shè)備、食品飲料、銀行、醫(yī)藥生物和非銀金融，凈流入規(guī)模分別為150.8億元、127.6億元、122.8億元、85.3億元和83.9億元。從個(gè)股來(lái)看，外資加倉(cāng)前五位的個(gè)股為寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安、招商銀行和長(zhǎng)江電力。

記者注意到，第三季度，同時(shí)獲得北向資金和QFII增持的公司有5家，分別是劍橋科技、天銀機(jī)電、力源信息、大商股份、西安飲食。隨著上市公司三季報(bào)的逐漸披露，這一數(shù)量有望持續(xù)增長(zhǎng)。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，除西安飲食以外，其余4家公司2024年三季報(bào)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)都還不錯(cuò)。以大商股份為例，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.88億元，同比下降6.82%；歸母凈利潤(rùn)5.31億元，同比增長(zhǎng)17.99%；扣非凈利潤(rùn)4.90億元，同比增長(zhǎng)24.39%，盈利能力穩(wěn)步提升。今年第三季度，公司不僅獲得一家QFII新進(jìn)持股171.24萬(wàn)股，而且北向資金三季度末持股1591.23萬(wàn)股，較二季度末增加26.53%。

市場(chǎng)人士表示，通過(guò)歷史數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，那些中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異、盈利能力強(qiáng)的公司更容易獲得外資的青睞。