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在今年三季度的跌宕起伏行情中，基金經(jīng)理密集調(diào)倉(cāng)換股。最新披露的公募基金2024年三季報(bào)顯示，基金新進(jìn)重倉(cāng)股主要集中在A(yíng)股的信息技術(shù)、醫(yī)藥，以及港股三大方向。從基金布局邏輯來(lái)看，“牛市重勢(shì)、熊市重質(zhì)”，在三季度的大切換行情中，基金新進(jìn)重倉(cāng)股不僅聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，還關(guān)注上市公司的行業(yè)地位。

新進(jìn)股聚焦三大方向

天相投顧數(shù)據(jù)顯示，在今年三季度基金新進(jìn)前50大重倉(cāng)股中，主要聚焦于A(yíng)股的信息技術(shù)、醫(yī)藥，以及港股三大方向。

在三季度基金新進(jìn)的12家信息技術(shù)行業(yè)公司中，包括四維圖新、長(zhǎng)亮科技、鼎捷數(shù)智、今天國(guó)際、誠(chéng)邁科技、合合信息等軟件及服務(wù)類(lèi)公司，以及中穎電子、珂瑪科技、四方光電等元器件公司。

在持續(xù)兩三年的震蕩調(diào)整之后，醫(yī)藥行業(yè)逐步進(jìn)入基金經(jīng)理的視野。在基金新進(jìn)前50重倉(cāng)股中，有8只醫(yī)藥股，包括博騰股份、哈藥股份等化學(xué)藥公司，以及康華生物、安旭生物、歐林生物等生物制品，以及諾誠(chéng)健華、藥石科技、美諾華等。

同過(guò)往不同的是，今年三季度，基金大舉加碼了港股市場(chǎng)，在基金新進(jìn)前50大重倉(cāng)股中，有多達(dá)14家港股公司，包括互聯(lián)網(wǎng)龍頭股阿里巴巴-W，交通運(yùn)輸板塊的港鐵公司、招商局港口、嘉里物流，運(yùn)動(dòng)服裝行業(yè)的361度，以及化工行業(yè)的中化化肥、中石化煉化工程等。

值得注意的是，今年9月10日，阿里巴巴-W剛被納入港股通，在短短十幾個(gè)交易日內(nèi)，它便迅速被不少基金重倉(cāng)買(mǎi)入。截至今年三季度末，多達(dá)250只基金重倉(cāng)持有阿里巴巴-W，合計(jì)持有1.34億股，持倉(cāng)市值達(dá)132.9億元。

除了上述三大方向之外，在基金新進(jìn)前50大重倉(cāng)股中，還有電氣設(shè)備板塊的眾合科技、三變科技、昱能科技，以及建筑建材行業(yè)的寧夏建材、匯綠生態(tài)、朗坤環(huán)境。

關(guān)注產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)和行業(yè)地位

從基金新進(jìn)重倉(cāng)股可以發(fā)現(xiàn)，在三季度的跌宕起伏行情中，基金主要看重上市公司所屬行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，以及上市公司在行業(yè)內(nèi)的地位。

從三季度的市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，在9月底政策“組合拳”出臺(tái)之前，市場(chǎng)持續(xù)震蕩下行，投資者情緒低迷，成交量也呈萎縮狀態(tài)，這種情況下，基金經(jīng)理傾向于產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)好、公司質(zhì)地好的標(biāo)的。

“牛市重勢(shì)、熊市重質(zhì)。”滬上某私募基金經(jīng)理如此分析道，“基金新進(jìn)重倉(cāng)股中，在政策出臺(tái)前，基金經(jīng)理更傾向于買(mǎi)入低估質(zhì)優(yōu)股，在政策出臺(tái)后則傾向于買(mǎi)入產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好的成長(zhǎng)股。”

以同時(shí)被8只基金重倉(cāng)持有的海量數(shù)據(jù)為例，該公司今年前三季度凈利潤(rùn)為負(fù)4359萬(wàn)元，其中第三季度為負(fù)1947萬(wàn)元。但該公司主要從事數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好，隨著信息安全事件的頻發(fā)，客戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的安全性考量日益重視，讓市場(chǎng)認(rèn)為該公司前景充滿(mǎn)想象力。

同時(shí)被9只基金重倉(cāng)持有的上海機(jī)電，深耕電梯制造多年，擁有“上海三菱”等著名品牌，形成了品牌和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在電梯行業(yè)地位領(lǐng)先。這也是在此前的弱勢(shì)行情下，被基金逆勢(shì)買(mǎi)成重倉(cāng)的重要原因。

除了上述因素之外，基金重倉(cāng)買(mǎi)入多只港股公司，一方面與港股估值更低有關(guān)，另一方面是因?yàn)楣镜男袠I(yè)地位和稀缺性。在基金新進(jìn)港股重倉(cāng)公司中，老鋪黃金有較強(qiáng)知名度，招商局港口、中化化肥、361度等公司股價(jià)處于折價(jià)狀態(tài)，股息率也較高。